日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月8日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年4月10日-平成24年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 593,378,603 | 464,139,317 |
| 株式 | 17,522,424,050 | 15,864,246,300 |
| 投資証券 | 860,646,800 | 770,523,800 |
| 未収入金 | 584,826,011 | 108,105,706 |
| 未収配当金 | 297,983,600 | 294,299,432 |
| 未収利息 | 1,311 | 1,059 |
| 流動資産合計 | 19,859,260,375 | 17,501,315,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,859,260,375 | 17,501,315,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 559,102,552 | 58,280,626 |
| 未払収益分配金 | 85,254,761 | 80,544,729 |
| 未払解約金 | 22,424,797 | 25,683,424 |
| 未払受託者報酬 | 5,008,554 | 4,654,431 |
| 未払委託者報酬 | 45,076,931 | 41,889,861 |
| その他未払費用 | 140,204 | 130,292 |
| 流動負債合計 | 717,007,799 | 211,183,363 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 717,007,799 | 211,183,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,418,253,834 | 26,848,243,115 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,276,001,258 | -9,558,110,864 |
| （分配準備積立金） | 1,247,824,839 | 1,236,974,655 |
| 元本等合計 | 19,142,252,576 | 17,290,132,251 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,142,252,576 | 17,290,132,251 |
| 負債純資産合計 | 19,859,260,375 | 17,501,315,614 |
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