日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月5日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年10月10日-平成25年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 464,139,317 | 593,760,739 |
| 株式 | 15,864,246,300 | 20,296,873,250 |
| 投資証券 | 770,523,800 | 965,789,000 |
| 未収入金 | 108,105,706 | 555,511,026 |
| 未収配当金 | 294,299,432 | 316,765,085 |
| 未収利息 | 1,059 | 976 |
| 流動資産合計 | 17,501,315,614 | 22,728,700,076 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,501,315,614 | 22,728,700,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 58,280,626 | 552,726,147 |
| 未払収益分配金 | 80,544,729 | 72,119,904 |
| 未払解約金 | 25,683,424 | 26,890,897 |
| 未払受託者報酬 | 4,654,431 | 5,387,933 |
| 未払委託者報酬 | 41,889,861 | 48,491,371 |
| その他未払費用 | 130,292 | 150,829 |
| 流動負債合計 | 211,183,363 | 705,767,081 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 211,183,363 | 705,767,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,848,243,115 | 24,039,968,071 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,558,110,864 | -2,017,035,076 |
| （分配準備積立金） | 1,236,974,655 | 1,271,668,260 |
| 元本等合計 | 17,290,132,251 | 22,022,932,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,290,132,251 | 22,022,932,995 |
| 負債純資産合計 | 17,501,315,614 | 22,728,700,076 |
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