日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年4月9日-平成25年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 593,760,739 | 395,045,405 |
| 株式 | 20,296,873,250 | 18,881,233,700 |
| 投資証券 | 965,789,000 | 868,874,600 |
| 未収入金 | 555,511,026 | 29,438,341 |
| 未収配当金 | 316,765,085 | 256,220,979 |
| 未収利息 | 976 | 672 |
| 流動資産合計 | 22,728,700,076 | 20,430,813,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,728,700,076 | 20,430,813,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 552,726,147 | － |
| 未払収益分配金 | 72,119,904 | 66,234,946 |
| 未払解約金 | 26,890,897 | 6,624,079 |
| 未払受託者報酬 | 5,387,933 | 5,530,142 |
| 未払委託者報酬 | 48,491,371 | 49,771,232 |
| その他未払費用 | 150,829 | 154,813 |
| 流動負債合計 | 705,767,081 | 128,315,212 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 705,767,081 | 128,315,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,039,968,071 | 22,078,315,555 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,017,035,076 | -1,775,817,070 |
| （分配準備積立金） | 1,271,668,260 | 1,265,870,815 |
| 元本等合計 | 22,022,932,995 | 20,302,498,485 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,022,932,995 | 20,302,498,485 |
| 負債純資産合計 | 22,728,700,076 | 20,430,813,697 |
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