日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月4日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 395,045,405 | 234,703,936 |
| 株式 | 18,881,233,700 | 17,398,002,900 |
| 投資証券 | 868,874,600 | 812,711,100 |
| 未収入金 | 29,438,341 | 291,803,763 |
| 未収配当金 | 256,220,979 | 289,222,800 |
| 未収利息 | 672 | 338 |
| 流動資産計 | 20,430,813,697 | 19,026,444,837 |
| 資産の部合計 | 20,430,813,697 | 19,026,444,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,234,946 | 58,380,837 |
| 未払解約金 | 6,624,079 | 233,601,836 |
| 未払受託者報酬 | 5,530,142 | 5,080,202 |
| 未払委託者報酬 | 49,771,232 | 45,721,775 |
| その他未払費用 | 154,813 | 142,217 |
| 流動負債計 | 128,315,212 | 342,926,867 |
| 負債の部合計 | 128,315,212 | 342,926,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,078,315,555 | 19,460,279,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,775,817,070 | -776,761,142 |
| （分配準備積立金） | 1,265,870,815 | 1,275,257,494 |
| 元本等合計 | 20,302,498,485 | 18,683,517,970 |
| 純資産の部合計 | 20,302,498,485 | 18,683,517,970 |
| 負債・純資産合計 | 20,430,813,697 | 19,026,444,837 |
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