日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 12:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2014年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,703,936 | 243,289,932 |
| 株式 | 17,398,002,900 | 16,052,397,700 |
| 投資証券 | 812,711,100 | 762,268,800 |
| 未収入金 | 291,803,763 | 940,723,318 |
| 未収配当金 | 289,222,800 | 219,409,587 |
| 未収利息 | 338 | 320 |
| 流動資産計 | 19,026,444,837 | 18,218,089,657 |
| 資産の部合計 | 19,026,444,837 | 18,218,089,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,380,837 | 607,526,639 |
| 未払解約金 | 233,601,836 | 21,990,004 |
| 未払受託者報酬 | 5,080,202 | 5,049,862 |
| 未払委託者報酬 | 45,721,775 | 45,448,756 |
| その他未払費用 | 142,217 | 141,365 |
| 流動負債計 | 342,926,867 | 680,156,626 |
| 負債の部合計 | 342,926,867 | 680,156,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,460,279,112 | 17,357,903,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,761,142 | 180,029,058 |
| （分配準備積立金） | 1,275,257,494 | 689,172,289 |
| 元本等合計 | 18,683,517,970 | 17,537,933,031 |
| 純資産の部合計 | 18,683,517,970 | 17,537,933,031 |
| 負債・純資産合計 | 19,026,444,837 | 18,218,089,657 |
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