日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月7日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,956,859 | 70,842,739 |
| 株式 | 12,085,703,840 | 11,255,584,540 |
| 投資証券 | 359,446,400 | 289,234,300 |
| 未収入金 | － | 977,054,355 |
| 未収配当金 | 200,114,828 | 147,415,678 |
| 流動資産計 | 12,832,221,927 | 12,740,131,612 |
| 資産の部合計 | 12,832,221,927 | 12,740,131,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 199,841,201 |
| 未払収益分配金 | 39,216,673 | 659,227,029 |
| 未払解約金 | 6,877,883 | 57,787,983 |
| 未払受託者報酬 | 3,384,982 | 3,489,584 |
| 未払委託者報酬 | 30,464,828 | 31,406,223 |
| 未払利息 | 232 | 67 |
| その他未払費用 | 94,750 | 97,679 |
| 流動負債計 | 80,039,348 | 951,849,766 |
| 負債の部合計 | 80,039,348 | 951,849,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,072,224,392 | 11,565,386,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,041,813 | 222,895,355 |
| （分配準備積立金） | 127,249,716 | 925,812 |
| 元本等合計 | 12,752,182,579 | 11,788,281,846 |
| 純資産の部合計 | 12,752,182,579 | 11,788,281,846 |
| 負債・純資産合計 | 12,832,221,927 | 12,740,131,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
