日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月8日 至 2014年4月7日 | 自 2014年4月8日 至 2014年10月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 342,909,218 | 277,572,959 |
| 受取利息 | 83,344 | 79,547 |
| 有価証券売買等損益 | 810,036,669 | 1,482,954,584 |
| その他収益 | 379,172 | 381,832 |
| 営業収益合計 | 1,153,408,403 | 1,760,988,922 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,569,496 | 10,085,656 |
| 委託者報酬 | 95,125,385 | 90,770,865 |
| その他費用 | 295,887 | 282,335 |
| 営業費用合計 | 105,990,768 | 101,138,856 |
| 全事業営業利益 | 1,047,417,635 | 1,659,850,066 |
| 当期経常利益 | 1,047,417,635 | 1,659,850,066 |
| 当年度純利益 | 1,047,417,635 | 1,659,850,066 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 61,378,187 | 40,649,628 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,761,142 | 180,029,058 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,904,410 | 46,760,532 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,904,410 | 34,443,010 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,317,522 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,775,299 | 45,493,322 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 42,690,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,775,299 | 2,802,503 |
| 分配金 | 120,112,631 | 663,677,448 |
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