日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月9日 至 2013年10月7日 | 自 2013年10月8日 至 2014年4月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 316,935,333 | 342,909,218 |
| 受取利息 | 145,781 | 83,344 |
| 有価証券売買等損益 | 61,099,966 | 810,036,669 |
| その他収益 | 485,432 | 379,172 |
| 営業収益合計 | 378,666,512 | 1,153,408,403 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,273,927 | 10,569,496 |
| 委託者報酬 | 101,465,277 | 95,125,385 |
| その他費用 | 315,610 | 295,887 |
| 営業費用合計 | 113,054,814 | 105,990,768 |
| 全事業営業利益 | 265,611,698 | 1,047,417,635 |
| 当期経常利益 | 265,611,698 | 1,047,417,635 |
| 当年度純利益 | 265,611,698 | 1,047,417,635 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 61,903,663 | 61,378,187 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,775,817,070 | -776,761,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,280,610 | 140,904,410 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,280,610 | 140,904,410 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,931,501 | 7,775,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,931,501 | 7,775,299 |
| 分配金 | 134,839,138 | 120,112,631 |
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