剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年10月 8日至 平成29年 4月 7日	当期自 平成29年 4月 8日至 平成29年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		185,664,748	78,187,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,278,290,215	△320,041,813
剰余金増加額又は欠損金減少額		168,166,922	38,677,609
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,173,014	30,473,026
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,993,908	8,204,583
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,923,981	15,270,610
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,923,981	15,270,610
分配金		781,197,675	1,013,952,731
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△320,041,813	222,895,355

2018/01/09 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年10月8日 至 平成29年4月7日)

2018/01/09 9:23