有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/09-2024/10/07)

【提出】: 2025/01/06 9:11
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月7日および10月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 4月 9日から2024年10月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 4月 8日現在]	当期 [2024年10月 7日現在]
1.	期首元本額	11,749,702,578円	15,840,036,227円
	期中追加設定元本額	5,049,881,134円	8,858,594,989円
	期中一部解約元本額	959,547,485円	1,344,906,263円
2.	受益権の総数	15,840,036,227口	23,353,724,953口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年10月11日至 2024年 4月 8日				当期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第74期 2023年10月11日 2024年 1月 9日				第76期 2024年 4月 9日 2024年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,500,300円		費用控除後の配当等収益額	A	39,027,723円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	421,516,647円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	797,618,461円
	収益調整金額	C	2,112,064,152円		収益調整金額	C	3,779,205,416円
	分配準備積立金額	D	1,040,889,708円		分配準備積立金額	D	2,577,519,872円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,591,970,807円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,193,371,472円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,041,257,864口		当ファンドの期末残存口数	F	18,567,064,294口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,754円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,874円
	1万口当たり分配金額	H	600円		1万口当たり分配金額	H	600円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	782,475,471円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,114,023,857円
	第75期 2024年 1月10日 2024年 4月 8日				第77期 2024年 7月 9日 2024年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	275,312,598円		費用控除後の配当等収益額	A	361,157,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,675,025,236円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,744,571,256円		収益調整金額	C	5,428,500,361円
	分配準備積立金額	D	676,391,023円		分配準備積立金額	D	2,226,648,304円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,371,300,113円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,016,306,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,840,036,227口		当ファンドの期末残存口数	F	23,353,724,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,022円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,432円
	1万口当たり分配金額	H	600円		1万口当たり分配金額	H	600円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	950,402,173円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,401,223,497円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年10月11日至 2024年 4月 8日	当期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 4月 8日現在]	当期 [2024年10月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 4月 8日現在]	当期 [2024年10月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,546,176,630	△459,487,167
投資証券	△538,278	―
合計	2,545,638,352	△459,487,167

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 4月 8日現在]	当期 [2024年10月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.2742円	1.1625円
(1万口当たり純資産額)	(12,742円)	(11,625円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/09-2024/10/07)

開示資料

決算