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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3特定期間	2006年 7月21日～2007年 1月22日	1,794,846,442	1,419,960,571	6,938,766,143
第4特定期間	2007年 1月23日～2007年 7月20日	1,828,187,885	1,283,676,457	7,483,277,571
第5特定期間	2007年 7月21日～2008年 1月21日	904,172,142	1,013,000,510	7,374,449,203
第6特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	209,353,719	1,107,354,565	6,476,448,357
第7特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	171,365,117	703,338,267	5,944,475,207
第8特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	130,153,091	883,215,886	5,191,412,412
第9特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	189,678,364	686,717,649	4,694,373,127
第10特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	77,432,351	550,817,061	4,220,988,417
第11特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	84,755,904	619,197,476	3,686,546,845
第12特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	77,244,961	440,260,447	3,323,531,359
第13特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	87,618,576	363,745,787	3,047,404,148
第14特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	59,289,087	502,746,337	2,603,946,898
第15特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	39,999,372	338,139,424	2,305,806,846
第16特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	194,010,769	248,879,986	2,250,937,629
第17特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	30,426,345	236,111,279	2,045,252,695
第18特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	286,048,057	132,719,422	2,198,581,330
第19特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	49,664,152	119,275,862	2,128,969,620
第20特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	160,209,545	110,121,806	2,179,057,359
第21特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	44,642,612	109,000,096	2,114,699,875
第22特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	63,004,219	89,678,170	2,088,025,924

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3特定期間	2006年 7月21日～2007年 1月22日	556,319,926,360	18,316,392,227	1,201,793,745,347
第4特定期間	2007年 1月23日～2007年 7月20日	652,260,217,872	36,933,337,934	1,817,120,625,285
第5特定期間	2007年 7月21日～2008年 1月21日	391,659,510,547	63,330,656,484	2,145,449,479,348
第6特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	30,670,600,222	207,415,680,307	1,968,704,399,263
第7特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	17,168,536,759	209,339,082,957	1,776,533,853,065
第8特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	16,831,865,186	427,684,140,526	1,365,681,577,725
第9特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	11,608,859,810	270,099,159,192	1,107,191,278,343
第10特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	9,554,351,205	199,431,153,381	917,314,476,167
第11特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	7,565,159,582	180,879,477,303	744,000,158,446
第12特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	6,673,352,977	101,834,621,156	648,838,890,267
第13特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	6,015,863,774	93,854,014,321	561,000,739,720
第14特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	5,776,159,549	62,203,085,136	504,573,814,133
第15特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	3,461,952,038	65,187,623,632	442,848,142,539
第16特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	1,809,552,377	57,881,702,884	386,775,992,032
第17特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	1,404,580,126	49,995,072,001	338,185,500,157
第18特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	1,060,801,175	33,041,395,858	306,204,905,474
第19特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	868,792,827	33,897,301,320	273,176,396,981
第20特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	878,259,475	24,047,305,321	250,007,351,135
第21特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	828,101,216	15,549,852,121	235,285,600,230
第22特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	762,742,021	9,971,496,254	226,076,845,997

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算