有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	77,432,351	550,817,061	4,220,988,417
第11特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	84,755,904	619,197,476	3,686,546,845
第12特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	77,244,961	440,260,447	3,323,531,359
第13特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	87,618,576	363,745,787	3,047,404,148
第14特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	59,289,087	502,746,337	2,603,946,898
第15特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	39,999,372	338,139,424	2,305,806,846
第16特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	194,010,769	248,879,986	2,250,937,629
第17特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	30,426,345	236,111,279	2,045,252,695
第18特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	286,048,057	132,719,422	2,198,581,330
第19特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	49,664,152	119,275,862	2,128,969,620
第20特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	160,209,545	110,121,806	2,179,057,359
第21特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	44,642,612	109,000,096	2,114,699,875
第22特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	63,004,219	89,678,170	2,088,025,924
第23特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	43,982,591	278,131,178	1,853,877,337
第24特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	88,060,268	38,050,725	1,903,886,880
第25特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	69,186,387	71,793,364	1,901,279,903
第26特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	127,933,974	47,035,970	1,982,177,907
第27特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	188,880,201	33,738,358	2,137,319,750
第28特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	98,074,806	133,464,193	2,101,930,363
第29特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	20,407,102	223,377,116	1,898,960,349

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	9,554,351,205	199,431,153,381	917,314,476,167
第11特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	7,565,159,582	180,879,477,303	744,000,158,446
第12特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	6,673,352,977	101,834,621,156	648,838,890,267
第13特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	6,015,863,774	93,854,014,321	561,000,739,720
第14特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	5,776,159,549	62,203,085,136	504,573,814,133
第15特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	3,461,952,038	65,187,623,632	442,848,142,539
第16特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	1,809,552,377	57,881,702,884	386,775,992,032
第17特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	1,404,580,126	49,995,072,001	338,185,500,157
第18特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	1,060,801,175	33,041,395,858	306,204,905,474
第19特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	868,792,827	33,897,301,320	273,176,396,981
第20特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	878,259,475	24,047,305,321	250,007,351,135
第21特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	828,101,216	15,549,852,121	235,285,600,230
第22特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	762,742,021	9,971,496,254	226,076,845,997
第23特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	695,592,520	15,979,261,396	210,793,177,121
第24特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	624,482,088	13,312,002,495	198,105,656,714
第25特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	805,878,170	12,899,807,398	186,011,727,486
第26特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	887,163,551	6,411,249,580	180,487,641,457
第27特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	565,100,376	6,351,755,727	174,700,986,106
第28特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	644,932,244	6,766,988,369	168,578,929,981
第29特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	654,554,861	8,239,064,173	160,994,420,669

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

開示資料

決算