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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)

【提出】: 2023/10/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第17特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	30,426,345	236,111,279	2,045,252,695
第18特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	286,048,057	132,719,422	2,198,581,330
第19特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	49,664,152	119,275,862	2,128,969,620
第20特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	160,209,545	110,121,806	2,179,057,359
第21特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	44,642,612	109,000,096	2,114,699,875
第22特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	63,004,219	89,678,170	2,088,025,924
第23特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	43,982,591	278,131,178	1,853,877,337
第24特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	88,060,268	38,050,725	1,903,886,880
第25特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	69,186,387	71,793,364	1,901,279,903
第26特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	127,933,974	47,035,970	1,982,177,907
第27特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	188,880,201	33,738,358	2,137,319,750
第28特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	98,074,806	133,464,193	2,101,930,363
第29特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	20,407,102	223,377,116	1,898,960,349
第30特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	42,094,400	104,366,697	1,836,688,052
第31特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	116,440,931	67,573,408	1,885,555,575
第32特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	155,969,724	156,444,878	1,885,080,421
第33特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	18,858,298	24,233,492	1,879,705,227
第34特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	60,875,775	33,349,745	1,907,231,257
第35特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	57,044,425	96,235,962	1,868,039,720
第36特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	15,681,952	95,030,258	1,788,691,414

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第17特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	1,404,580,126	49,995,072,001	338,185,500,157
第18特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	1,060,801,175	33,041,395,858	306,204,905,474
第19特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	868,792,827	33,897,301,320	273,176,396,981
第20特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	878,259,475	24,047,305,321	250,007,351,135
第21特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	828,101,216	15,549,852,121	235,285,600,230
第22特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	762,742,021	9,971,496,254	226,076,845,997
第23特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	695,592,520	15,979,261,396	210,793,177,121
第24特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	624,482,088	13,312,002,495	198,105,656,714
第25特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	805,878,170	12,899,807,398	186,011,727,486
第26特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	887,163,551	6,411,249,580	180,487,641,457
第27特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	565,100,376	6,351,755,727	174,700,986,106
第28特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	644,932,244	6,766,988,369	168,578,929,981
第29特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	654,554,861	8,239,064,173	160,994,420,669
第30特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	623,900,505	6,397,932,170	155,220,389,004
第31特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	539,847,313	7,976,702,279	147,783,534,038
第32特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	482,736,433	7,299,191,704	140,967,078,767
第33特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	418,582,186	4,828,391,330	136,557,269,623
第34特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	432,848,450	2,754,453,675	134,235,664,398
第35特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	824,406,823	3,106,737,979	131,953,333,242
第36特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	536,916,896	4,643,897,817	127,846,352,321

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)

開示資料

決算