1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 投資方針（連結）

(ⅵ)融資極度等
本投資法人は、運用資産の新規購入、テナント預り金等の返還又は運転資金等の資金需要への機動的な対応を目的として、コミットメントライン契約等の、事前の融資極度設定又は随時借入れの予約契約(以下、両者を併せて「融資極度等」と総称します。)を締結することがあります。
(ⅶ)担保差入れ

2014/11/28 15:14

#2 注記表（連結）

	貸借対照表計上額	時価(注1)	差額
(3)短期借入金	-	-	-
(4)1年内返済予定の長期借入金	14,750,000	14,865,713	115,713
(5)投資法人債	2,000,000	2,023,312	23,312

平成26年8月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。((注2)参照)

2014/11/28 15:14

#3 附属明細表（連結）

(注2)コミットメントライン契約に基づく借入です。
(注3)元本の返済方法は、平成21年12月末日を初回とし、以後6ヶ月毎の末日に75百万円返済し、最終期日に1,875百万円返済します。なお、1年内返済予定の150百万円についても、比較の便宜上、「長期借入金」の明細として表示しているため、貸借対照表に記載されている「1年内返済予定の長期借入金」及び「長期借入金」の残高とは一致しません。
(注4)長期借入金の決算日後5年以内における返済予定額は以下の通りです。

2014/11/28 15:14