有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価(注2)
		(注1)	うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	18,000,000	18,000,000	△50,958
合計		18,000,000	18,000,000	△50,958

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引 当期末残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形固定資産	信託建物	76,360,548	1,750,576	2,195	78,108,929	16,980,269	1,272,352	61,128,659	(注1)
	信託構築物	1,187,244	115,438	-	1,302,682	448,860	34,964	853,822	(注1)
	信託機械及び装置	565,696	18,379	-	584,075	220,194	20,505	363,880	(注1)
	信託車両運搬具	747	-	-	747	103	47	643
	信託工具、器具及び備品	1,225,444	15,431	29,257	1,211,618	833,434	56,019	378,183	(注1)
	信託土地	93,998,578	624,088	-	94,622,667	-	-	94,622,667	(注1)
	信託建設仮勘定	483,356	-	483,356	-	-	-	-	(注2)
	小 計	173,821,614	2,523,915	514,809	175,830,720	18,482,861	1,383,889	157,347,858
無形固定資産	信託借地権	1,765,318	-	-	1,765,318	-	-	1,765,318
	信託その他無形固定資産	29,103	4,322	-	33,426	17,764	3,342	15,661
	小 計	1,794,421	4,322	-	1,798,744	17,764	3,342	1,780,979
合 計		175,616,036	2,528,237	514,809	177,629,464	18,500,626	1,387,232	159,128,838

(注1)当期の主な増加は、鳥栖ロジスティクスセンターを取得したことによるものです。
(注2)当期の主な減少は、パークプレイス大分の増床工事が完了したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行 年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	償還方法	使途	摘要
第1回無担保投資法人債	平成25年 12月30日	2,000,000	-	2,000,000	1.32	平成35年 12月29日	期限一括 (注1)	借入金の返済	無担保 無保証 (注2)

(注1)払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
⑥ 借入金明細表

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1) (%)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期借入金	株式会社福岡銀行 (注2)	-	700,000	700,000	-	0.496	平成26年8月25日	取得 資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	166,666	166,666	-
	株式会社熊本銀行 (注2)	-	66,666	66,666	-
	株式会社親和銀行 (注2)	-	66,666	66,666	-
	株式会社福岡銀行 (注2)	-	166,666	-	166,666	0.496	平成26年9月25日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	33,333	-	33,333
	株式会社西日本シティ銀行 (注2)	-	1,071,428	1,071,428	-	0.496	平成26年8月25日	取得 資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	150,000	150,000	-
	株式会社長崎銀行 (注2)	-	107,142	107,142	-
	株式会社大分銀行 (注2)	-	107,142	107,142	-
	株式会社佐賀銀行 (注2)	-	64,285	64,285	-
	株式会社西日本シティ銀行 (注2)	-	214,285	-	214,285	0.496	平成26年9月25日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	30,000	-	30,000
	株式会社長崎銀行 (注2)	-	21,428	-	21,428
	株式会社大分銀行 (注2)	-	21,428	-	21,428
	株式会社佐賀銀行 (注2)	-	12,857	-	12,857
	小計	-	3,000,000	2,500,000	500,000
1年以内 返済予定の長期借入金	株式会社みずほ銀行	2,600,000	-	2,600,000	-	1.410	平成26年7月31日	借換 資金	無担保 無保証
	農林中央金庫	4,000,000	-	4,000,000	-
	株式会社広島銀行	1,400,000	-	1,400,000	-
	株式会社北九州銀行	800,000	-	800,000	-
	株式会社伊予銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社佐賀銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社肥後銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社親和銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	4,000,000	-	1.710	平成26年8月29日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000	1.325	平成26年9月30日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	-	4,000,000	-	4,000,000	1.950	平成27年8月31日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	1.113	平成27年6月30日	借換 資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	1.041	平成27年7月31日	借換 資金	無担保 無保証
	小計	14,600,000	6,200,000	14,300,000	6,500,000

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1) (%)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	2,325,000	-	75,000	2,250,000	2.200	(注3)	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	4,000,000	-	1.950	平成27年8月31日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	2.170	平成28年8月31日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	1,200,000	-	1.113	平成27年6月30日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.663	平成28年12月30日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.661	平成28年2月29日	取得 資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.774	平成28年2月29日	取得 資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.811	平成28年2月29日	取得 資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.305	平成29年7月31日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.305	平成29年7月31日	借換 資金	無担保 無保証
	第一生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.800	平成30年7月31日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.208	平成28年7月29日	借換 資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	1.041	平成27年7月31日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.813	平成29年12月30日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000	1.182	平成28年12月30日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社大分銀行	500,000	-	-	500,000	1.182	平成28年12月30日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社十八銀行	500,000	-	-	500,000	1.182	平成28年12月30日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社親和銀行	500,000	-	-	500,000	1.182	平成28年12月30日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社北九州銀行	500,000	-	-	500,000	1.182	平成28年12月30日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社鹿児島銀行	100,000	-	-	100,000	1.168	平成29年1月31日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000	1.218	平成29年1月31日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.338	平成31年1月31日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	1.117	平成28年2月29日	借換 資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.170	平成29年3月31日	取得 資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.203	平成29年3月31日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000	1.253	平成29年3月31日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社肥後銀行	300,000	-	-	300,000	1.203	平成29年3月31日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.858	平成29年6月30日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社大分銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社宮崎銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社親和銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社佐賀銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社十八銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社北九州銀行	500,000	-	-	500,000

区 分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1) (%)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	0.613	平成28年9月30日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.033	平成29年9月29日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.711	平成32年2月29日	取得 資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.711	平成30年2月28日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.711	平成32年2月29日	借換 資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000	0.761	平成30年2月28日	借換 資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.561	平成30年2月28日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000	0.561	平成30年2月28日	借換 資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	0.563	平成30年3月30日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.613	平成32年6月30日	借換 資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	200,000	-	200,000	0.538	平成31年7月31日	借換 資金	無担保 無保証
	農林中央金庫	-	3,000,000	-	3,000,000
	株式会社佐賀銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	-	2,300,000	-	2,300,000	0.835	平成33年7月30日	借換 資金	無担保 無保証
	農林中央金庫	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社広島銀行	-	1,400,000	-	1,400,000
	株式会社北九州銀行	-	800,000	-	800,000
	株式会社伊予銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社肥後銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	4,000,000	-	4,000,000	1.010	平成34年8月31日	借換 資金	無担保 無保証
	小計	54,425,000	14,000,000	6,275,000	62,150,000
合計		69,025,000	23,200,000	23,075,000	69,150,000

(注1)平均利率については期中加重平均利率を記載しており、小数第四位を四捨五入して表示しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注2)コミットメントライン契約に基づく借入です。
(注3)元本の返済方法は、平成21年12月末日を初回とし、以後6ヶ月毎の末日に75百万円返済し、最終期日に1,875百万円返済します。なお、1年内返済予定の150百万円についても、比較の便宜上、「長期借入金」の明細として表示しているため、貸借対照表に記載されている「1年内返済予定の長期借入金」及び「長期借入金」の残高とは一致しません。
(注4)長期借入金の決算日後5年以内における返済予定額は以下の通りです。

区 分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	11,650,000	20,450,000	10,200,000	4,200,000