有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価(注2)
		(注1)	うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	23,700,000	21,200,000	△325,119
合計		23,700,000	21,200,000	△325,119

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引 当期末残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形固定資産	信託建物	100,692,867	421,798	-	101,114,666	30,359,294	1,547,981	70,755,371	(注)
	信託構築物	1,873,277	10,115	-	1,883,393	758,444	29,040	1,124,948	(注)
	信託機械及び装置	1,400,813	13,801	-	1,414,614	505,053	42,248	909,560	(注)
	信託車両運搬具	747	-	-	747	581	47	166
	信託工具、器具 及び備品	1,378,452	4,035	-	1,382,487	1,144,897	27,731	237,589	(注)
	信託土地	104,918,451	-	-	104,918,451	-	-	104,918,451
	信託建設仮勘定	7,088	8,742	666	15,164	-	-	15,164
	小 計	210,271,697	458,493	666	210,729,524	32,768,272	1,647,050	177,961,252
無形固定資産	信託借地権	5,545,883	-	-	5,545,883	-	-	5,545,883
	信託その他 無形固定資産	62,752	18,665	-	81,417	40,950	4,852	40,467	(注)
	小 計	5,608,635	18,665	-	5,627,301	40,950	4,852	5,586,351
合 計		215,880,333	477,159	666	216,356,825	32,809,222	1,651,902	183,547,603

(注)当期の増加額は、物件の工事によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行 年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	償還方法	使途	摘要
第1回無担保投資法人債	2013年 12月30日	2,000,000	-	2,000,000	1.32	2023年 12月29日	期限一括 (注1)	借入金の返済	無担保 無保証 (注2)
第2回無担保投資法人債	2017年 7月31日	2,000,000	-	2,000,000	1.00	2032年 7月30日	期限一括 (注1)	借入金の返済	無担保 無保証 (注2)
第3回無担保投資法人債	2018年 7月31日	1,000,000	-	1,000,000	1.20	2038年 7月30日	期限一括 (注1)	借入金の返済	無担保 無保証 (注2)
合計		5,000,000	-	5,000,000

(注1)払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)投資法人債の決算日後5年以内における償還予定額は以下の通りです。
(単位:千円)

区分	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	2,000,000

⑥ 借入金明細表

区 分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
1年以内返済予定の長期借入金	株式会社みずほ銀行	200,000	-	200,000	-	0.538	2019年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	農林中央金庫	3,000,000	-	3,000,000	-
	株式会社佐賀銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.520	2019年 9月25日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.775	2020年 2月29日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.569	2020年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.468	2020年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	小計	8,400,000	1,000,000	3,700,000	5,700,000
長 期 借 入 金	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.468	2020年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,300,000	-	-	2,300,000	0.835	2021年 7月30日	借換資金	無担保 無保証
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社広島銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社北九州銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社肥後銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	1.010	2022年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	0.790	2022年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.564	2023年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.880	2023年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	400,000	-	-	400,000	0.419	2022年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000	0.870	2023年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.419	2024年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.440	2024年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.620	2025年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.440	2024年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社新生銀行	700,000	-	-	700,000	0.400	2024年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000	0.412	2025年 9月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.718	2025年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社大分銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社鹿児島銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社北九州銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社十八銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社親和銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社広島銀行	100,000	-	-	100,000

区 分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社福岡銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.418	2026年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.481	2025年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000	0.658	2027年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社肥後銀行	300,000	-	-	300,000	0.481	2025年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.777	2026年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社大分銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社北九州銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社宮崎銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社親和銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社十八銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	0.650	2026年 12月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.792	2027年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.892	2027年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.850	2027年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社大分銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社北九州銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社十八銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社親和銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社広島銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.494	2027年 9月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.812	2027年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.680	2027年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.750	2028年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000	0.600	2027年 2月26日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.500	2026年 2月27日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000	0.567	2028年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.720	2028年 3月1日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.480	2026年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	600,000	-	-	600,000	0.802	2028年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.802	2028年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.630	2028年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.504	2025年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.490	2027年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	0.576	2027年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社大分銀行	400,000	-	-	400,000	0.646	2028年 3月31日	借換資金	無担保 無保証

区 分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社広島銀行	400,000	-	-	400,000	0.646	2028年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社新生銀行	300,000	-	-	300,000	0.400	2025年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.655	2029年 1月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.590	2028年 1月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000	0.419	2029年 1月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000	0.419	2029年 1月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社大分銀行	200,000	-	-	200,000	0.334	2026年 2月27日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社鹿児島銀行	200,000	-	-	200,000	0.334	2026年 2月27日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社肥後銀行	200,000	-	-	200,000	0.334	2026年 2月27日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000	0.488	2029年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	0.521	2029年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社佐賀銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社肥後銀行	-	500,000	-	500,000
	農林中央金庫	-	1,500,000	-	1,500,000	0.303	2027年 1月29日	借換資金	無担保 無保証
	小計	64,100,000	3,700,000	1,000,000	66,800,000
合計		72,500,000	4,700,000	4,700,000	72,500,000

(注1)平均利率については期中加重平均利率を記載しており、小数第四位を四捨五入して表示しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注2)長期借入金の決算日後5年以内における返済予定額は以下の通りです。
(単位:千円)

区 分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	6,300,000	6,000,000	5,900,000	5,200,000