有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価(注2)
		(注1)	うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	21,100,000	19,200,000	123,010
合計		21,100,000	19,200,000	123,010

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引 当期末残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形固定資産	建物	1,171,821	-	-	1,171,821	53,781	14,738	1,118,039
	構築物	20,698	-	-	20,698	709	193	19,988
	工具、器具 及び備品	1,571	-	-	1,571	430	117	1,140
	土地	989,124	-	-	989,124	-	-	989,124
	信託建物	101,745,620	3,061,115	9,103	104,797,631	38,070,850	1,407,425	66,726,781	(注)
	信託構築物	1,939,630	49,634	13,014	1,976,251	907,404	28,802	1,068,847	(注)
	信託機械及び装置	1,461,684	21,827	-	1,483,511	745,401	38,258	738,110	(注)
	信託車両運搬具	626	-	-	626	594	-	31
	信託工具、器具及び備品	1,443,100	33,878	3,336	1,473,642	1,241,477	22,069	232,165	(注)
	信託土地	110,373,363	3,341,901	-	113,715,265	-	-	113,715,265	(注)
	信託建設仮勘定	500,610	6,585	499,262	7,932	-	-	7,932	(注)
	小 計	219,647,851	6,514,941	524,716	225,638,076	41,020,649	1,511,604	184,617,427
無形固定資産	信託借地権	5,545,883	-	-	5,545,883	-	-	5,545,883
	信託その他 無形固定資産	71,136	-	-	71,136	62,820	2,919	8,315
	小 計	5,617,019	-	-	5,617,019	62,820	2,919	5,554,198
合 計		225,264,870	6,514,941	524,716	231,255,095	41,083,469	1,514,524	190,171,626

(注)当期増加額は、主に博多筑紫通りセンタービルの取得、物件の工事によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行 年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	償還方法	使途	摘要
第1回無担保投資法人債	2013年 12月30日	2,000,000	-	2,000,000	1.32	2023年 12月29日	期限一括 (注1)	借入金の返済	無担保 無保証 (注2)
第2回無担保投資法人債	2017年 7月31日	2,000,000	-	2,000,000	1.00	2032年 7月30日	期限一括 (注1)	借入金の返済	無担保 無保証 (注2)
第3回無担保投資法人債	2018年 7月31日	1,000,000	-	1,000,000	1.20	2038年 7月30日	期限一括 (注1)	借入金の返済	無担保 無保証 (注2)
合計		5,000,000	-	5,000,000

(注1)払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)投資法人債の決算日後5年以内における償還予定額は以下の通りです。
(単位:千円)

区分	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	2,000,000	-	-	-

⑥ 借入金明細表

区 分			当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社福岡銀行	(注2)	-	833,333	833,333	-	0.435	2022年 3月31日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	(注2)	-	166,666	166,666	-
	株式会社西日本シティ銀行	(注2)	-	357,142	357,142	-	0.435	2022年 3月31日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	(注2)	-	50,000	50,000	-
	株式会社長崎銀行	(注2)	-	35,714	35,714	-
	株式会社大分銀行	(注2)	-	35,714	35,714	-
	株式会社佐賀銀行	(注2)	-	21,428	21,428	-
	株式会社西日本シティ銀行	(注2)	-	357,142	357,142	-	0.435	2022年 4月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	(注2)	-	50,000	50,000	-
	株式会社長崎銀行	(注2)	-	35,714	35,714	-
	株式会社大分銀行	(注2)	-	35,714	35,714	-
	株式会社佐賀銀行	(注2)	-	21,428	21,428	-
	株式会社西日本シティ銀行	(注2)	-	357,142	357,142	-	0.425	2022年 5月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	(注2)	-	50,000	50,000	-
	株式会社長崎銀行	(注2)	-	35,714	35,714	-
	株式会社大分銀行	(注2)	-	35,714	35,714	-
	株式会社佐賀銀行	(注2)	-	21,428	21,428	-
	株式会社西日本シティ銀行	(注2)	-	357,142	357,142	-	0.422	2022年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	(注2)	-	50,000	50,000	-
	株式会社長崎銀行	(注2)	-	35,714	35,714	-
	株式会社大分銀行	(注2)	-	35,714	35,714	-
	株式会社佐賀銀行	(注2)	-	21,428	21,428	-
	株式会社西日本シティ銀行	(注2)	-	357,142	357,142	-	0.432	2022年 7月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	(注2)	-	50,000	50,000	-
	株式会社長崎銀行	(注2)	-	35,714	35,714	-
	株式会社大分銀行	(注2)	-	35,714	35,714	-
	株式会社佐賀銀行	(注2)	-	21,428	21,428	-
	株式会社西日本シティ銀行	(注2)	-	357,142	357,142	-	0.430	2022年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	(注2)	-	50,000	50,000	-
	株式会社長崎銀行	(注2)	-	35,714	35,714	-
	株式会社大分銀行	(注2)	-	35,714	35,714	-
	株式会社佐賀銀行	(注2)	-	21,428	21,428	-
	小計		-	4,000,000	4,000,000	-
1年内返 済予 定の 長期 借入金	株式会社三井住友銀行		1,600,000	-	1,600,000	-	0.790	2022年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		4,000,000	-	4,000,000	-	1.010	2022年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行		400,000	-	400,000	-	0.417	2022年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,500,000	-	1,500,000	0.564	2023年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		-	4,000,000	-	4,000,000	0.880	2023年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行		-	400,000	-	400,000	0.870	2023年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	小計		6,000,000	5,900,000	6,000,000	5,900,000

区 分			当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	-	1,500,000	-	0.564	2023年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		4,000,000	-	4,000,000	-	0.880	2023年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行		400,000	-	400,000	-	0.870	2023年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.417	2024年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.440	2024年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.620	2025年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000	0.440	2024年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		700,000	-	-	700,000	0.400	2024年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		300,000	-	-	300,000	0.410	2025年 9月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.718	2025年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社大分銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社鹿児島銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社北九州銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社十八親和銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社広島銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社福岡銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.416	2026年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		800,000	-	-	800,000	0.481	2025年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		600,000	-	-	600,000	0.658	2027年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社肥後銀行		300,000	-	-	300,000	0.481	2025年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行		1,300,000	-	-	1,300,000	0.777	2026年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社大分銀行		700,000	-	-	700,000
	株式会社北九州銀行		700,000	-	-	700,000
	株式会社宮崎銀行		700,000	-	-	700,000
	株式会社十八親和銀行		1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社伊予銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	0.650	2026年 12月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.792	2027年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.892	2027年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	-	500,000	0.850	2027年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社大分銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社北九州銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社十八親和銀行		200,000	-	-	200,000
	株式会社広島銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社りそな銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.493	2027年 9月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.812	2027年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		500,000	-	-	500,000	0.680	2027年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行		1,900,000	-	-	1,900,000	0.750	2028年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,100,000	-	-	1,100,000	0.600	2027年 2月26日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.500	2026年 2月27日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		600,000	-	-	600,000	0.567	2028年 2月29日	借換資金	無担保 無保証

区 分			当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社日本政策投資銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	0.720	2028年 3月1日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		600,000	-	-	600,000	0.480	2026年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行		600,000	-	-	600,000	0.802	2028年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.802	2028年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000	0.630	2028年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		500,000	-	-	500,000	0.504	2025年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000	0.490	2027年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		400,000	-	-	400,000	0.576	2027年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社大分銀行		400,000	-	-	400,000	0.646	2028年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		400,000	-	-	400,000	0.646	2028年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社新生銀行		300,000	-	-	300,000	0.400	2025年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		500,000	-	-	500,000	0.655	2029年 1月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000	0.590	2028年 1月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行		400,000	-	-	400,000	0.417	2029年 1月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行		300,000	-	-	300,000	0.417	2029年 1月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社大分銀行		200,000	-	-	200,000	0.334	2026年 2月27日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社鹿児島銀行		200,000	-	-	200,000	0.334	2026年 2月27日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社肥後銀行		200,000	-	-	200,000	0.334	2026年 2月27日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		200,000	-	-	200,000	0.488	2029年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,200,000	-	-	1,200,000	0.521	2029年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社佐賀銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社肥後銀行		500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫		1,500,000	-	-	1,500,000	0.303	2027年 1月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000	0.480	2028年 9月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	0.480	2030年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,700,000	-	-	1,700,000	0.420	2030年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.569	2030年 6月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		700,000	-	-	700,000	0.569	2030年 6月28日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000	0.600	2029年 6月29日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社鹿児島銀行		500,000	-	-	500,000	0.465	2028年 6月30日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.530	2030年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.470	2030年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社北九州銀行		500,000	-	-	500,000	0.526	2030年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社伊予銀行		200,000	-	-	200,000	0.526	2030年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社十八親和銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.590	2031年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		2,300,000	-	-	2,300,000	0.490	2031年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社北九州銀行		800,000	-	-	800,000
	株式会社伊予銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社肥後銀行		300,000	-	-	300,000

区 分			当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	みずほ信託銀行株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000	0.367	2032年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		-	1,600,000	-	1,600,000	0.726	2029年 6月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		-	4,000,000	-	4,000,000	0.919 (注3)	2032年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社福岡銀行		-	400,000	-	400,000
	小計		71,400,000	7,500,000	5,900,000	73,000,000
合計			77,400,000	17,400,000	15,900,000	78,900,000

(注1)平均利率については期中加重平均利率を記載しており、小数第四位を四捨五入して表示しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注2)コミットメントライン契約に基づく借入です。
(注3)本借入はサステナビリティ・リンク・ローンによる借入であり、2031年2月28日までにCO2排出量(原単位)の2019年比35%削減をサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPT)として設定し、その達成が貸付条件と連動する契約です。SPT達成の場合、インセンティブとして2031年8月から弁済日までの間、借入時に決定した金利から優遇を受けられる契約です。
(注4)長期借入金の決算日後5年以内における返済予定額は以下の通りです。
(単位:千円)

区 分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	5,200,000	3,900,000	11,100,000	12,900,000