有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経過利子	評価額 (注2)	評価損益	備考
匿名組合 出資持分	合同会社FRC1を営業者とする匿名組合出資持分	-	104,078	-	-	100,000	△4,078	-
合計		-	104,078	-	-	100,000	△4,078	-

(注1)匿名組合出資持分は、ロジシティ久山を信託対象不動産とする不動産信託受益権を運用資産として営業するSPC(合同会社FRC1)に対する匿名組合出資です。
(注2)評価額は、一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、匿名組合の営業者から提示を受けた価額です。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価(注2)
		(注1)	うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	24,500,000	18,500,000	△166,841
合計		24,500,000	18,500,000	△166,841

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期 増加額 (注1)	当期 減少額 (注2)	当期末残高	減価償却累計額		差引 当期末残高
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形固定資産	信託建物	84,816,296	2,158,576	2,667,251	84,307,621	23,045,241	1,347,034	61,262,379
	信託構築物	1,486,567	35,973	49,305	1,473,234	601,047	37,893	872,187
	信託機械及び装置	674,893	405,310	71,334	1,008,869	308,501	30,641	700,368
	信託車両運搬具	747	-	-	747	342	47	405
	信託工具、器具及び備品	1,313,384	26,895	59,656	1,280,623	1,005,845	38,588	274,777
	信託土地	103,095,432	658,184	4,122,429	99,631,188	-	-	99,631,188
	信託建設仮勘定	206,478	175,664	203,608	178,535	-	-	178,535
	小 計	191,593,799	3,460,604	7,173,584	187,880,819	24,960,978	1,454,206	162,919,841
無形固定資産	信託借地権	1,765,318	-	-	1,765,318	-	-	1,765,318
	信託その他無形固定資産	33,426	18,683	6,752	45,357	24,752	1,688	20,605
	小 計	1,798,744	18,683	6,752	1,810,676	24,752	1,688	1,785,924
合 計		193,392,544	3,479,288	7,180,336	189,691,496	24,985,730	1,455,895	164,705,765

(注1)当期の主な増加額は、物件の工事及びスポーツクラブNASパークプレイス大分の取得によるものです。
(注2)当期の主な減少額は、イオン原ショッピングセンター及びAqualia警固の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行 年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	償還方法	使途	摘要
第1回無担保投資法人債	平成25年 12月30日	2,000,000	-	2,000,000	1.32	平成35年 12月29日	期限一括 (注1)	借入金の返済	無担保 無保証 (注2)

(注1)払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
⑥ 借入金明細表

区 分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期借入金	株式会社福岡銀行 (注2)	1,500,000	-	1,500,000	-	0.382	平成28年 9月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	300,000	-	300,000	-
	株式会社西日本シティ銀行 (注2)	1,571,428	-	1,571,428	-	0.382	平成28年 9月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	220,000	-	220,000	-
	株式会社長崎銀行 (注2)	157,142	-	157,142	-
	株式会社大分銀行 (注2)	157,142	-	157,142	-
	株式会社佐賀銀行 (注2)	94,285	-	94,285	-
	株式会社福岡銀行 (注2)	-	583,333	583,333	-	0.380	平成28年 11月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	116,666	116,666	-
	株式会社西日本シティ銀行 (注2)	-	571,428	571,428	-	0.380	平成28年 11月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	80,000	80,000	-
	株式会社長崎銀行 (注2)	-	57,142	57,142	-
	株式会社大分銀行 (注2)	-	57,142	57,142	-
	株式会社佐賀銀行 (注2)	-	34,285	34,285	-
	小計	4,000,000	1,500,000	5,500,000	-
1年内返済予定の長期借入金	株式会社福岡銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.508	平成28年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社広島銀行	500,000	-	500,000	-	1.182	平成28年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社大分銀行	500,000	-	500,000	-	1.182	平成28年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社十八銀行	500,000	-	500,000	-	1.182	平成28年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社親和銀行	500,000	-	500,000	-	1.182	平成28年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社北九州銀行	500,000	-	500,000	-	1.182	平成28年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社鹿児島銀行	100,000	-	100,000	-	1.168	平成29年 1月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	400,000	-	400,000	-	1.218	平成29年 1月31日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	600,000	-	0.462	平成28年 9月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,950,000	-	75,000	1,875,000	2.200	(注3)	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.305	平成29年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.305	平成29年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.170	平成29年 3月31日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.203	平成29年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000	1.253	平成29年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社肥後銀行	300,000	-	-	300,000	1.203	平成29年 3月31日	借換資金	無担保 無保証

区 分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
1年内返済予定の長期借入金	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.858	平成29年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社大分銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社宮崎銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社親和銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社佐賀銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社十八銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社北九州銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.658	平成29年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	1.033	平成29年 9月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	-	1,900,000	-	1,900,000	0.559	平成30年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,100,000	-	1,100,000	0.609	平成30年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	1,500,000	-	1,500,000	0.409	平成30年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	-	600,000	-	600,000	0.409	平成30年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	小計	20,450,000	8,600,000	5,175,000	23,875,000
長 期 借 入 金	第一生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.800	平成30年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.658	平成29年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.338	平成31年 1月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.033	平成29年 9月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.775	平成32年 2月29日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,900,000	-	1,900,000	-	0.559	平成30年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.559	平成32年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,100,000	-	1,100,000	-	0.609	平成30年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,500,000	-	1,500,000	-	0.409	平成30年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	600,000	-	0.409	平成30年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	0.408	平成30年 3月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.458	平成32年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.538	平成31年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	農林中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社佐賀銀行	500,000	-	-	500,000

区 分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2,300,000	-	-	2,300,000	0.835	平成33年 7月30日	借換資金	無担保 無保証
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社広島銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社北九州銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社肥後銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	1.010	平成34年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.520	平成31年 9月25日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	0.790	平成34年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.564	平成35年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.880	平成35年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	400,000	-	-	400,000	0.409	平成34年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000	0.870	平成35年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.409	平成36年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.440	平成36年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.620	平成37年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.440	平成36年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社新生銀行	700,000	-	-	700,000	0.400	平成36年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000	0.401	平成37年 9月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.718	平成37年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社大分銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社鹿児島銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社北九州銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社十八銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社親和銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社広島銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社福岡銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.407	平成38年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	小計	45,500,000	3,900,000	8,600,000	40,800,000
合計		69,950,000	14,000,000	19,275,000	64,675,000

(注1)平均利率については期中加重平均利率を記載しており、小数第四位を四捨五入して表示しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注2)コミットメントライン契約に基づく借入です。
(注3)元本の返済方法は、平成21年12月末日を初回とし、以後6ヶ月毎の末日に75百万円返済し、最終期日に1,875百万円返済します。
(注4)長期借入金の決算日後5年以内における返済予定額は以下の通りです。

区 分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	2,100,000	8,400,000	1,000,000	6,300,000