有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価(注2)
		(注1)	うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	18,500,000	18,500,000	△171,720
合計		18,500,000	18,500,000	△171,720

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期 増加額 (注1)	当期 減少額 (注2)	当期末残高	減価償却累計額		差引 当期末残高
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形固定資産	信託建物	84,307,621	3,682,201	11,451	87,978,370	24,412,671	1,367,429	63,565,699
	信託構築物	1,473,234	106,094	-	1,579,329	635,047	33,999	944,282
	信託機械及び装置	1,008,869	255,472	-	1,264,341	344,218	35,717	920,123
	信託車両運搬具	747	-	-	747	389	47	357
	信託工具、器具及び備品	1,280,623	34,570	17,998	1,297,196	1,026,204	34,625	270,991
	信託土地	99,631,188	1,913,952	-	101,545,140	-	-	101,545,140
	信託建設仮勘定	178,535	17,705	174,414	21,825	-	-	21,825
	小 計	187,880,819	6,009,996	203,864	193,686,952	26,418,532	1,471,819	167,268,420
無形固定資産	信託借地権	1,765,318	-	-	1,765,318	-	-	1,765,318
	信託その他無形固定資産	45,357	1,513	-	46,871	27,319	2,567	19,551
	小 計	1,810,676	1,513	-	1,812,189	27,319	2,567	1,784,869
合 計		189,691,496	6,011,509	203,864	195,499,141	26,445,851	1,474,387	169,053,289

(注1)当期の主な増加額は、物件の工事及びロジシティ久山の取得によるものです。
(注2)当期の主な減少額は、除却等によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行 年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	償還方法	使途	摘要
第1回無担保投資法人債	平成25年 12月30日	2,000,000	-	2,000,000	1.32	平成35年 12月29日	期限一括 (注1)	借入金の返済	無担保 無保証 (注2)
第2回無担保投資法人債	平成29年 7月31日	-	-	2,000,000	1.00	平成44年 7月30日	期限一括 (注1)	借入金の返済	無担保 無保証 (注2)
合計		2,000,000	-	4,000,000

(注1)払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
⑥ 借入金明細表

区 分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期借入金	株式会社福岡銀行 (注2)	-	1,916,666	1,916,666	-	0.380	平成29年 7月31日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	383,333	383,333	-
	株式会社西日本シティ銀行 (注2)	-	1,928,571	1,928,571	-	0.380	平成29年 7月31日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	270,000	270,000	-
	株式会社長崎銀行 (注2)	-	192,857	192,857	-
	株式会社大分銀行 (注2)	-	192,857	192,857	-
	株式会社佐賀銀行 (注2)	-	115,714	115,714	-
	株式会社福岡銀行 (注2)	-	1,166,666	1,166,666	-	0.380	平成29年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	233,333	233,333	-
	株式会社西日本シティ銀行 (注2)	-	1,142,857	1,142,857	-	0.380	平成29年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	160,000	160,000	-
	株式会社長崎銀行 (注2)	-	114,285	114,285	-
	株式会社大分銀行 (注2)	-	114,285	114,285	-
	株式会社佐賀銀行 (注2)	-	68,571	68,571	-
	株式会社福岡銀行 (注2)	-	583,333	-	583,333	0.380	平成29年 9月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	116,666	-	116,666
	株式会社西日本シティ銀行 (注2)	-	571,428	-	571,428	0.380	平成29年 9月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	80,000	-	80,000
	株式会社長崎銀行 (注2)	-	57,142	-	57,142
	株式会社大分銀行 (注2)	-	57,142	-	57,142
	株式会社佐賀銀行 (注2)	-	34,285	-	34,285
	小計	-	9,500,000	8,000,000	1,500,000
1年内返済予定の長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,875,000	-	1,875,000	-	2.200	平成29年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.305	平成29年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.305	平成29年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000,000	-	2,000,000	-	1.170	平成29年 3月31日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-	1.203	平成29年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	600,000	-	600,000	-	1.253	平成29年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社肥後銀行	300,000	-	300,000	-	1.203	平成29年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.858	平成29年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社大分銀行	700,000	-	700,000	-
	株式会社宮崎銀行	700,000	-	700,000	-
	株式会社親和銀行	600,000	-	600,000	-
	株式会社伊予銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社佐賀銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社十八銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社北九州銀行	500,000	-	500,000	-

区 分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
1年内返済予定の長期借入金	株式会社福岡銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.657	平成29年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.033	平成29年 9月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.557	平成30年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000	0.607	平成30年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.407	平成30年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000	0.407	平成30年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	第一生命保険株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	1.800	平成30年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	600,000	-	600,000	0.407	平成30年 3月30日	借換資金	無担保 無保証
	小計	23,875,000	1,600,000	15,275,000	10,200,000
長 期 借 入 金	第一生命保険株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	1.800	平成30年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.338	平成31年 1月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.775	平成32年 2月29日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.557	平成32年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	600,000	-	600,000	-	0.407	平成30年 3月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.457	平成32年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.538	平成31年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	農林中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社佐賀銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	2,300,000	-	-	2,300,000	0.835	平成33年 7月30日	借換資金	無担保 無保証
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社広島銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社北九州銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社肥後銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	1.010	平成34年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.520	平成31年 9月25日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	0.790	平成34年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.564	平成35年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.880	平成35年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	400,000	-	-	400,000	0.407	平成34年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000	0.870	平成35年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.407	平成36年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.440	平成36年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.620	平成37年 2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.440	平成36年 2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社新生銀行	700,000	-	-	700,000	0.400	平成36年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000	0.401	平成37年 9月30日	借換資金	無担保 無保証

区 分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.718	平成37年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社大分銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社鹿児島銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社北九州銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社十八銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社親和銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社広島銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社福岡銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.407	平成38年 12月30日	借換資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	800,000	-	800,000	0.481	平成37年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	-	600,000	-	600,000	0.658	平成39年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社肥後銀行	-	300,000	-	300,000	0.481	平成37年 3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	-	1,300,000	-	1,300,000	0.777	平成38年 6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社大分銀行	-	700,000	-	700,000
	株式会社北九州銀行	-	700,000	-	700,000
	株式会社宮崎銀行	-	700,000	-	700,000
	株式会社親和銀行	-	600,000	-	600,000
	株式会社伊予銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社十八銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	1,800,000	-	1,800,000	0.650	平成38年 12月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.792	平成39年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.892	平成39年 7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	-	500,000	-	500,000	0.850	平成39年 8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社大分銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社北九州銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社十八銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社親和銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社広島銀行	-	100,000	-	100,000
	小計	40,800,000	15,000,000	1,600,000	54,200,000
合計		64,675,000	26,100,000	24,875,000	65,900,000

(注1)平均利率については期中加重平均利率を記載しており、小数第四位を四捨五入して表示しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注2)コミットメントライン契約に基づく借入です。
(注3)長期借入金の決算日後5年以内における返済予定額は以下の通りです。

区 分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	4,200,000	5,700,000	6,300,000	6,000,000