有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2025/03/01-2025/08/31)

【提出】: 2025/11/27 16:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価(注2)
区分	種類	(注1)	うち1年超	時価(注2)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引受取変動・支払固定	16,200,000	16,200,000	728,885
合計		16,200,000	16,200,000	728,885

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要
資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	又は償却累計額	当期償却額	差引当期末残高	摘要
有形固定資産	建物	2,017,025	63,860	-	2,080,885	195,939	25,681	1,884,945
	構築物	24,857	-	-	24,857	2,224	264	22,632
	機械及び装置	0	-	-	0	-	-	0
	工具、器具及び備品	3,513	-	-	3,513	1,593	262	1,919
	土地	1,684,369	-	-	1,684,369	-	-	1,684,369
	信託建物	113,435,169	9,606,338	421,605	122,619,902	45,573,984	1,579,148	77,045,918	(注)
	信託構築物	1,995,592	316,310	366	2,311,537	1,034,543	29,209	1,276,993	(注)
	信託機械及び装置	1,594,631	47,831	11,116	1,631,346	930,934	33,392	700,412	(注)
	信託車両運搬具	626	-	-	626	594	-	31
	信託工具、器具及び備品	1,538,808	87,813	3,062	1,623,559	1,303,088	18,541	320,470	(注)
	信託土地	120,679,362	6,279,118	247,031	126,711,449	-	-	126,711,449	(注)
	信託建設仮勘定	815,572	16,214	797,697	34,089	-	-	34,089
	小計	243,789,528	16,417,487	1,480,879	258,726,136	49,042,903	1,686,500	209,683,233
無形固定資産	信託借地権	5,545,883	-	-	5,545,883	-	-	5,545,883
	信託その他無形固定資産	74,898	-	-	74,898	72,065	376	2,833
	小計	5,620,781	-	-	5,620,781	72,065	376	5,548,716
合計		249,410,310	16,417,487	1,480,879	264,346,918	49,114,969	1,686,876	215,231,949

(注) 当期増減額のうち、主な増加額はアクシオン大手門プレミアム及びロジシティ熊本御船の取得、主な減少額は天神ノースフロントビル(準共有持分22%)の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	償還方法	使途	摘要
第2回無担保投資法人債	2017年 7月31日	2,000,000	-	2,000,000	1.00	2032年 7月30日	期限一括 (注1)	借入金の返済	無担保無保証 (注2)
第3回無担保投資法人債	2018年 7月31日	1,000,000	-	1,000,000	1.20	2038年 7月30日	期限一括 (注1)	借入金の返済	無担保無保証 (注2)
合計		3,000,000	-	3,000,000

(注1)払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)投資法人債の決算日後5年以内における償還予定額は以下の通りです。
(単位:千円)

区分	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	-

⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	800,000	-	0.481	2025年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社肥後銀行	300,000	-	300,000	-	0.481	2025年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-	0.504	2025年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	300,000	-	0.400	2025年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000	1.113	2025年 9月30日	借換資金	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.717	2025年 12月30日	借換資金	無担保無保証
	株式会社大分銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社鹿児島銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社北九州銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社十八親和銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社広島銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.500	2026年 2月27日	借換資金	無担保無保証
	株式会社大分銀行	200,000	-	-	200,000	0.334	2026年 2月27日	借換資金	無担保無保証
	株式会社鹿児島銀行	200,000	-	-	200,000	0.334	2026年 2月27日	借換資金	無担保無保証
	株式会社肥後銀行	200,000	-	-	200,000	0.334	2026年 2月27日	借換資金	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	600,000	-	600,000	0.480	2026年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社福岡銀行	-	1,300,000	-	1,300,000	0.777	2026年 6月30日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社大分銀行	-	700,000	-	700,000
	株式会社北九州銀行	-	700,000	-	700,000
	株式会社宮崎銀行	-	700,000	-	700,000
	株式会社十八親和銀行	-	1,100,000	-	1,100,000
	株式会社伊予銀行	-	500,000	-	500,000
	小計	6,400,000	6,600,000	1,900,000	11,100,000
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.119	2026年 12月30日	借換資金	無担保無保証
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000	0.658	2027年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社福岡銀行	1,300,000	-	1,300,000	-	0.777	2026年 6月30日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社大分銀行	700,000	-	700,000	-
	株式会社北九州銀行	700,000	-	700,000	-
	株式会社宮崎銀行	700,000	-	700,000	-
	株式会社十八親和銀行	1,100,000	-	1,100,000	-
	株式会社伊予銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	0.650	2026年 12月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.792	2027年 7月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.892	2027年 7月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.850	2027年 8月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社大分銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社北九州銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社十八親和銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社広島銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.493	2027年 9月30日	借換資金	無担保無保証

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.812	2027年 12月30日	借換資金	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.680	2027年 12月30日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.750	2028年 2月29日	借換資金	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000	0.600	2027年 2月26日	借換資金	無担保無保証
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000	0.567	2028年 2月29日	借換資金	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.720	2028年 3月1日	取得資金	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	600,000	-	0.480	2026年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	600,000	-	-	600,000	0.802	2028年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.802	2028年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.630	2028年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.490	2027年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	0.576	2027年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社大分銀行	400,000	-	-	400,000	0.646	2028年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社広島銀行	400,000	-	-	400,000	0.646	2028年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.655	2029年 1月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.590	2028年 1月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000	1.123	2029年 1月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000	1.123	2029年 1月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000	0.488	2029年 2月28日	借換資金	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.521	2029年 7月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社佐賀銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社肥後銀行	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000	0.303	2027年 1月29日	借換資金	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.480	2028年 9月29日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.480	2030年 2月28日	借換資金	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.420	2030年 2月28日	借換資金	無担保無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.569	2030年 6月28日	借換資金	無担保無保証
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000	0.569	2030年 6月28日	取得資金	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.600	2029年 6月29日	取得資金	無担保無保証
	株式会社鹿児島銀行	500,000	-	-	500,000	0.465	2028年 6月30日	取得資金	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.530	2030年 7月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.470	2030年 7月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社北九州銀行	500,000	-	-	500,000	0.526	2030年 7月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社伊予銀行	200,000	-	-	200,000	0.526	2030年 7月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社十八親和銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.590	2031年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	2,300,000	-	-	2,300,000	0.490	2031年 7月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社広島銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社北九州銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社肥後銀行	300,000	-	-	300,000

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.069	2032年 3月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	0.726	2029年 6月29日	借換資金	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.919 (注2)	2032年 8月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社肥後銀行	700,000	-	-	700,000	0.615	2028年 3月31日	取得資金	無担保無保証
	株式会社肥後銀行	750,000	-	-	750,000	1.069	2033年 3月31日	取得資金	無担保無保証
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000	0.541	2029年 6月29日	借換資金	無担保無保証
	株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.635	2030年 6月28日	借換資金	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000	0.501	2028年 7月31日	借換資金	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	0.829	2031年 7月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.837	2029年 8月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.907	2030年 2月28日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.919	2030年 9月30日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	1.015	2031年 9月30日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.189	2033年 9月30日	借換資金	無担保無保証
	株式会社SBI新生銀行	600,000	-	-	600,000	0.767	2028年 9月29日	借換資金	無担保無保証
	株式会社肥後銀行	600,000	-	-	600,000	0.767	2028年 9月29日	借換資金	無担保無保証
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000	0.767	2028年 9月29日	借換資金	無担保無保証
	株式会社鹿児島銀行	300,000	-	-	300,000	0.767	2028年 9月29日	借換資金	無担保無保証
	株式会社福岡銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	1.023	2031年 10月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.202	2030年 10月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.202	2030年 10月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.249	2031年 10月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.889	2031年 2月28日	借換資金	無担保無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.070	2033年 2月28日	借換資金	無担保無保証
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.011	2031年 2月28日	借換資金	無担保無保証
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.051	2033年 2月28日	借換資金	無担保無保証
	株式会社SBI新生銀行	700,000	-	-	700,000	1.132	2033年 1月31日	借換資金	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.385	2030年 2月28日	借換資金	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.460	2031年 2月28日	借換資金	無担保無保証
	株式会社肥後銀行	-	300,000	-	300,000	1.370	2030年 3月29日	借換資金	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	800,000	-	800,000	1.686	2031年 9月30日	借換資金	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000	1.669	2031年 9月30日	借換資金	無担保無保証
	株式会社SBI新生銀行	-	300,000	-	300,000	1.485	2032年 9月30日	借換資金	無担保無保証
	小計	86,950,000	1,900,000	6,600,000	82,250,000
合計		93,350,000	8,500,000	8,500,000	93,350,000

(注1)平均利率については期中加重平均利率を記載しており、小数第四位を四捨五入して表示しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注2)本借入はサステナビリティ・リンク・ローンによる借入であり、2031年2月28日までにCO2排出量(原単位)の2019年比35%削減をサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPT)として設定し、その達成が貸付条件と連動する契約です。SPT達成の場合、インセンティブとして2031年8月から弁済日までの間、借入時に決定した金利から優遇を受けられる契約です。
(注3)長期借入金の決算日後5年以内における返済予定額は以下の通りです。
(単位:千円)

区分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	12,900,000	14,000,000	10,700,000	13,400,000

有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2025/03/01-2025/08/31)

開示資料

決算

株式

チャート