有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価(注2)
		(注1)	うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	24,500,000	18,500,000	△292,908
合計		24,500,000	18,500,000	△292,908

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期 増加額 (注1)	当期 減少額 (注2)	当期末残高	減価償却累計額		差引 当期末残高
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形固定資産	信託建物	84,421,663	394,632	-	84,816,296	22,332,561	1,365,709	62,483,734
	信託構築物	1,477,663	8,904	-	1,486,567	597,379	37,902	889,187
	信託機械及び装置	638,321	36,572	-	674,893	308,433	23,512	366,459
	信託車両運搬具	747	-	-	747	294	47	452
	信託工具、器具及び備品	1,274,834	38,549	-	1,313,384	1,014,927	41,716	298,456
	信託土地	104,756,397	-	1,660,964	103,095,432	-	-	103,095,432
	信託建設仮勘定	19,571	189,709	2,802	206,478	-	-	206,478
	小 計	192,589,198	668,368	1,663,767	191,593,799	24,253,597	1,468,889	167,340,202
無形固定資産	信託借地権	1,765,318	-	-	1,765,318	-	-	1,765,318
	信託その他無形固定資産	33,426	-	-	33,426	29,815	2,022	3,610
	小 計	1,798,744	-	-	1,798,744	29,815	2,022	1,768,928
合 計		194,387,942	668,368	1,663,767	193,392,544	24,283,412	1,470,912	169,109,131

(注1)当期の主な増加額は、物件の工事によるものです。
(注2)当期の主な減少額は、減損損失によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行 年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	償還方法	使途	摘要
第1回無担保投資法人債	平成25年 12月30日	2,000,000	-	2,000,000	1.32	平成35年 12月29日	期限一括 (注1)	借入金の返済	無担保 無保証 (注2)

(注1)払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
⑥ 借入金明細表

区 分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期借入金	株式会社福岡銀行 (注2)	-	1,500,000	-	1,500,000	0.382	平成28年9月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	300,000	-	300,000
	株式会社西日本シティ銀行 (注2)	-	1,571,428	-	1,571,428	0.382	平成28年9月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 (注2)	-	220,000	-	220,000
	株式会社長崎銀行 (注2)	-	157,142	-	157,142
	株式会社大分銀行 (注2)	-	157,142	-	157,142
	株式会社佐賀銀行 (注2)	-	94,285	-	94,285
	小計	-	4,000,000	-	4,000,000
1年内返済予定の長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	4,000,000	-	2.170	平成28年8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	1.208	平成28年7月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.548	平成28年12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000	1.182	平成28年12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社大分銀行	500,000	-	-	500,000	1.182	平成28年12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社十八銀行	500,000	-	-	500,000	1.182	平成28年12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社親和銀行	500,000	-	-	500,000	1.182	平成28年12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社北九州銀行	500,000	-	-	500,000	1.182	平成28年12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社鹿児島銀行	100,000	-	-	100,000	1.168	平成29年1月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000	1.218	平成29年1月31日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	0.498	平成28年9月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	-	1,950,000	-	1,950,000	2.200	(注3)	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	1.305	平成29年7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	1.305	平成29年7月31日	借換資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	2,000,000	-	2,000,000	1.170	平成29年3月31日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000	1.203	平成29年3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	-	600,000	-	600,000	1.253	平成29年3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社肥後銀行	-	300,000	-	300,000	1.203	平成29年3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.858	平成29年6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社大分銀行	-	700,000	-	700,000
	株式会社宮崎銀行	-	700,000	-	700,000
	株式会社親和銀行	-	600,000	-	600,000
	株式会社伊予銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社佐賀銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社十八銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社北九州銀行	-	500,000	-	500,000
	小計	10,100,000	15,350,000	5,000,000	20,450,000

区 分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社日本政策投資銀行	2,025,000	-	2,025,000	-	2.200	(注3)	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.305	平成29年7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	1.305	平成29年7月31日	借換資金	無担保 無保証
	第一生命保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.800	平成30年7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.698	平成29年12月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.338	平成31年1月31日	借換資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000,000	-	2,000,000	-	1.170	平成29年3月31日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-	1.203	平成29年3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	600,000	-	600,000	-	1.253	平成29年3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社肥後銀行	300,000	-	300,000	-	1.203	平成29年3月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.858	平成29年6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社大分銀行	700,000	-	700,000	-
	株式会社宮崎銀行	700,000	-	700,000	-
	株式会社親和銀行	600,000	-	600,000	-
	株式会社伊予銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社佐賀銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社十八銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社北九州銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社りそな銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.033	平成29年9月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.775	平成32年2月29日	取得資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.581	平成30年2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.581	平成32年2月29日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000	0.631	平成30年2月28日	借換資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.431	平成30年2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000	0.431	平成30年2月28日	借換資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	0.448	平成30年3月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.498	平成32年6月30日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.538	平成31年7月31日	借換資金	無担保 無保証
	農林中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社佐賀銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	2,300,000	-	-	2,300,000	0.835	平成33年7月30日	借換資金	無担保 無保証
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社広島銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社北九州銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社肥後銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	1.010	平成34年8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.520	平成31年9月25日	借換資金	無担保 無保証

区 分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	0.790	平成34年6月30日	借換資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.586	平成35年7月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.880	平成35年8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	400,000	-	-	400,000	0.431	平成34年8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000	0.870	平成35年8月31日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.431	平成36年2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.440	平成36年2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.620	平成37年2月28日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.440	平成36年2月29日	借換資金	無担保 無保証
	株式会社新生銀行	-	700,000	-	700,000	0.400	平成36年7月31日	借換資金	無担保 無保証
	小計	60,225,000	700,000	15,425,000	45,500,000
合計		70,325,000	20,050,000	20,425,000	69,950,000

(注1)平均利率については期中加重平均利率を記載しており、小数第四位を四捨五入して表示しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
(注2)コミットメントライン契約に基づく借入です。
(注3)元本の返済は平成21年12月末日を初回とし、以後6ヶ月毎の末日に75百万円返済し、最終期日である平成29年6月30日に1,875百万円返済します。
(注4)長期借入金の決算日後5年以内における返済予定額は以下の通りです。

区 分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	10,200,000	4,200,000	5,700,000	6,300,000