長期借入金

有報情報

#1 投資方針（連結）

(ⅵ)融資極度等
本投資法人は、運用資産の新規購入、テナント預り金等の返還又は運転資金等の資金需要への機動的な対応を目的として、コミットメントライン契約等の、事前の融資極度設定又は随時借入の予約契約(以下、両者を併せて「融資極度等」と総称します。)を締結することがあります。
(ⅶ)担保差入れ

2023/11/29 11:59

#2 注記表（連結）

	貸借対照表計上額	時価(注1)	差額
(1)1年内償還予定の投資法人債	2,000,000	2,014,303	14,303
(2)1年内返済予定の長期借入金	10,400,000	10,400,852	852
(3)投資法人債	3,000,000	2,875,722	△124,277
(4)長期借入金	68,500,000	66,781,395	△1,718,604
(5)預り敷金及び保証金	758,476	447,439	△311,036

2023年8月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。また、「現金及び預金」「信託現金及び信託預金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。

2023/11/29 11:59

#3 附属明細表（連結）

(注2)本借入はサステナビリティ・リンク・ローンによる借入であり、2031年2月28日までにCO2排出量(原単位)の2019年比35%削減をサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPT)として設定し、その達成が貸付条件と連動する契約です。SPT達成の場合、インセンティブとして2031年8月から弁済日までの間、借入時に決定した金利から優遇を受けられる契約です。
(注3)長期借入金の決算日後5年以内における返済予定額は以下の通りです。
(単位:千円)

2023/11/29 11:59