１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 投資方針（連結）

(ⅵ)融資極度等
本投資法人は、運用資産の新規購入、テナント預り金等の返還又は運転資金等の資金需要への機動的な対応を目的として、コミットメントライン契約等の、事前の融資極度設定又は随時借入の予約契約(以下、両者を併せて「融資極度等」と総称します。)を締結することがあります。
(ⅶ)担保差入れ

2024/05/30 15:52

#2 注記表（連結）

	貸借対照表計上額	時価(注1)	差額
(1)1年内償還予定の投資法人債	2,000,000	2,010,913	10,913
(2)1年内返済予定の長期借入金	5,200,000	5,199,725	△274
(3)投資法人債	3,000,000	2,907,659	△92,340

2024年2月29日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。また、「現金及び預金」「信託現金及び信託預金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。

2024/05/30 15:52

#3 附属明細表（連結）

(注1)うち1年超市場取引以外の取引金利スワップ取引 受取変動・支払固定16,700,00016,700,000380,713合計16,700,00016,700,000380,713(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2024/05/30 15:52