世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2024年5月8日
729万
2024年11月8日 +68.36%
1228万
2025年5月8日 -45.87%
665万
2025年11月10日 +138.08%
1583万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2024年11月 9日至 2025年 5月 8日当期自 2025年 5月 9日至 2025年11月10日
剰余金減少額又は欠損金増加額6,651,90915,836,847
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額6,651,90915,836,847
分配金25,021,87824,290,575
2026/02/09 9:32

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