世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2024年5月8日
- 729万
- 2024年11月8日 +68.36%
- 1228万
- 2025年5月8日 -45.87%
- 665万
- 2025年11月10日 +138.08%
- 1583万
- 2026年5月8日 +84.47%
- 2921万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/07 9:37
前期自 2025年 5月 9日至 2025年11月10日 当期自 2025年11月11日至 2026年 5月 8日 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,836,847 29,213,641 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,836,847 29,213,641 分配金 24,290,575 23,191,897
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