有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.296%※(税抜 年1.2%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

取扱純資産総額(注)	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	年0.594%※ (税抜 年0.55%)	年0.648%※ (税抜 年0.6%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)
100億円以上300億円 未満の部分	年0.54%※ (税抜 年0.5%)	年0.702%※ (税抜 年0.65%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)
300億円以上の部分	年0.486%※ (税抜 年0.45%)	年0.756%※ (税抜 年0.7%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)

(注)各販売会社毎に、取扱純資産総額に応じて配分されます。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。