有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/09-2025/11/10)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	6,333,224,980	97.98
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	130,287,432	2.02
純資産総額		6,463,512,412	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2025年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	86,300	4,232.00	365,221,600	4,575.00	394,822,500	6.11
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	122,600	2,322.00	284,677,200	2,423.50	297,121,100	4.60
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	81,000	3,175.23	257,193,718	3,133.00	253,773,000	3.93
日本	株式	日立製作所	電気機器	50,600	4,963.00	251,127,800	4,968.00	251,380,800	3.89
日本	株式	SWCC	非鉄金属	20,200	7,550.00	152,510,000	10,660.00	215,332,000	3.33
日本	株式	鹿島建設	建設業	35,700	4,990.00	178,143,000	5,820.00	207,774,000	3.21
日本	株式	富士通	電気機器	49,400	4,000.00	197,600,000	4,147.00	204,861,800	3.17
日本	株式	東宝	情報・通信業	20,900	8,794.52	183,805,520	8,995.00	187,995,500	2.91
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	109,800	1,505.00	165,249,000	1,589.50	174,527,100	2.70
日本	株式	三菱地所	不動産業	45,900	3,279.31	150,520,563	3,685.00	169,141,500	2.62
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	72,500	1,967.50	142,643,750	2,148.00	155,730,000	2.41
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,900	5,730.94	148,431,505	5,509.00	142,683,100	2.21
日本	株式	三井物産	卸売業	34,400	3,779.00	129,997,600	4,147.00	142,656,800	2.21
日本	株式	三菱商事	卸売業	36,900	3,681.00	135,828,900	3,702.00	136,603,800	2.11
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	24,500	5,102.05	125,000,308	5,473.00	134,088,500	2.07
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	13,500	11,917.63	160,888,044	9,882.00	133,407,000	2.06
日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	62,500	2,001.16	125,072,926	2,078.00	129,875,000	2.01
日本	株式	三井海洋開発	機械	8,000	10,090.00	80,720,000	15,685.00	125,480,000	1.94
日本	株式	住友ファーマ	医薬品	45,500	1,710.00	77,805,000	2,730.00	124,215,000	1.92
日本	株式	カプコン	情報・通信業	32,300	3,997.93	129,133,448	3,823.00	123,482,900	1.91
日本	株式	山九	陸運業	14,600	7,835.00	114,391,000	8,445.00	123,297,000	1.91
日本	株式	明電舎	電気機器	21,200	7,112.57	150,786,588	5,800.00	122,960,000	1.90
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,800	32,990.00	125,362,000	31,800.00	120,840,000	1.87
日本	株式	村田製作所	電気機器	35,100	3,028.21	106,290,336	3,213.00	112,776,300	1.74
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,500	26,300.00	170,950,000	16,825.00	109,362,500	1.69
日本	株式	東洋水産	食料品	8,600	10,275.00	88,365,000	11,210.00	96,406,000	1.49
日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	81,800	1,245.57	101,887,772	1,173.00	95,951,400	1.48
日本	株式	クラフティア	建設業	12,000	8,046.07	96,552,872	7,921.00	95,052,000	1.47
日本	株式	楽天グループ	サービス業	99,400	998.05	99,207,162	954.50	94,877,300	1.47
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,500	22,270.00	100,215,000	20,575.00	92,587,500	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年11月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	5.70
	食料品	4.46
	化学	4.33
	医薬品	1.92
	鉄鋼	0.97
	非鉄金属	5.62
	金属製品	1.03
	機械	4.49
	電気機器	24.92
	輸送用機器	7.01
	精密機器	1.01
	その他製品	0.97
	陸運業	2.92
	情報・通信業	7.07
	卸売業	5.34
	小売業	2.41
	銀行業	9.37
	保険業	3.38
	不動産業	2.62
	サービス業	2.45
	小計	97.98
合計		97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。