有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2006年 1月23日) | 7,373 | 7,373 | 9,689 | 9,689 |
| 第3計算期間末 | (2006年 7月24日) | 5,511 | 5,511 | 9,487 | 9,487 |
| 第4計算期間末 | (2007年 1月22日) | 4,621 | 4,621 | 9,811 | 9,811 |
| 第5計算期間末 | (2007年 7月23日) | 2,212 | 2,226 | 10,011 | 10,073 |
| 第6計算期間末 | (2008年 1月22日) | 1,970 | 1,970 | 9,339 | 9,339 |
| 第7計算期間末 | (2008年 7月22日) | 1,984 | 1,984 | 9,634 | 9,634 |
| 第8計算期間末 | (2009年 1月22日) | 1,858 | 1,858 | 9,484 | 9,484 |
| 第9計算期間末 | (2009年 7月22日) | 1,764 | 1,764 | 9,485 | 9,485 |
| 第10計算期間末 | (2010年 1月22日) | 1,304 | 1,304 | 9,593 | 9,593 |
| 第11計算期間末 | (2010年 7月22日) | 1,306 | 1,306 | 9,609 | 9,609 |
| 第12計算期間末 | (2011年 1月24日) | 1,330 | 1,330 | 9,783 | 9,783 |
| 第13計算期間末 | (2011年 7月22日) | 1,315 | 1,315 | 9,675 | 9,675 |
| 第14計算期間末 | (2012年 1月23日) | 1,297 | 1,297 | 9,543 | 9,543 |
| 第15計算期間末 | (2012年 7月23日) | 1,329 | 1,329 | 9,775 | 9,775 |
| 第16計算期間末 | (2013年 1月22日) | 1,327 | 1,327 | 9,765 | 9,765 |
| 第17計算期間末 | (2013年 7月22日) | 1,019 | 1,019 | 9,620 | 9,620 |
| 第18計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,004 | 1,004 | 9,472 | 9,472 |
| 第19計算期間末 | (2014年 7月22日) | 1,002 | 1,002 | 9,461 | 9,461 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月22日) | 957 | 957 | 9,579 | 9,579 |
| 第21計算期間末 | (2015年 7月22日) | 942 | 942 | 9,423 | 9,423 |
| 2014年 8月末日 | 1,004 | ― | 9,474 | ― | |
| 9月末日 | 949 | ― | 9,499 | ― | |
| 10月末日 | 944 | ― | 9,440 | ― | |
| 11月末日 | 945 | ― | 9,460 | ― | |
| 12月末日 | 951 | ― | 9,516 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 959 | ― | 9,596 | ― | |
| 2月末日 | 955 | ― | 9,558 | ― | |
| 3月末日 | 957 | ― | 9,573 | ― | |
| 4月末日 | 948 | ― | 9,481 | ― | |
| 5月末日 | 944 | ― | 9,441 | ― | |
| 6月末日 | 935 | ― | 9,355 | ― | |
| 7月末日 | 943 | ― | 9,435 | ― | |
| 8月末日 | 940 | ― | 9,406 | ― | |
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