有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2012年 1月23日) | 1,297 | 1,297 | 9,543 | 9,543 |
| 第15計算期間末 | (2012年 7月23日) | 1,329 | 1,329 | 9,775 | 9,775 |
| 第16計算期間末 | (2013年 1月22日) | 1,327 | 1,327 | 9,765 | 9,765 |
| 第17計算期間末 | (2013年 7月22日) | 1,019 | 1,019 | 9,620 | 9,620 |
| 第18計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,004 | 1,004 | 9,472 | 9,472 |
| 第19計算期間末 | (2014年 7月22日) | 1,002 | 1,002 | 9,461 | 9,461 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月22日) | 957 | 957 | 9,579 | 9,579 |
| 第21計算期間末 | (2015年 7月22日) | 942 | 942 | 9,423 | 9,423 |
| 第22計算期間末 | (2016年 1月22日) | 940 | 940 | 9,404 | 9,404 |
| 第23計算期間末 | (2016年 7月22日) | 932 | 932 | 9,329 | 9,329 |
| 第24計算期間末 | (2017年 1月23日) | 921 | 921 | 9,214 | 9,214 |
| 第25計算期間末 | (2017年 7月24日) | 898 | 898 | 8,984 | 8,984 |
| 第26計算期間末 | (2018年 1月22日) | 890 | 890 | 8,908 | 8,908 |
| 第27計算期間末 | (2018年 7月23日) | 444 | 444 | 8,898 | 8,898 |
| 第28計算期間末 | (2019年 1月22日) | 440 | 440 | 8,811 | 8,811 |
| 第29計算期間末 | (2019年 7月22日) | 435 | 435 | 8,713 | 8,713 |
| 第30計算期間末 | (2020年 1月22日) | 172 | 172 | 8,610 | 8,610 |
| 第31計算期間末 | (2020年 7月22日) | 169 | 169 | 8,479 | 8,479 |
| 第32計算期間末 | (2021年 1月22日) | 167 | 167 | 8,363 | 8,363 |
| 第33計算期間末 | (2021年 7月26日) | 167 | 167 | 8,390 | 8,390 |
| 2020年 7月末日 | 168 | ― | 8,447 | ― | |
| 8月末日 | 169 | ― | 8,452 | ― | |
| 9月末日 | 169 | ― | 8,458 | ― | |
| 10月末日 | 168 | ― | 8,436 | ― | |
| 11月末日 | 167 | ― | 8,388 | ― | |
| 12月末日 | 167 | ― | 8,350 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 167 | ― | 8,369 | ― | |
| 2月末日 | 166 | ― | 8,347 | ― | |
| 3月末日 | 168 | ― | 8,418 | ― | |
| 4月末日 | 167 | ― | 8,386 | ― | |
| 5月末日 | 167 | ― | 8,376 | ― | |
| 6月末日 | 167 | ― | 8,398 | ― | |
| 7月末日 | 167 | ― | 8,378 | ― | |
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