有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2009年 1月22日) | 1,858 | 1,858 | 9,484 | 9,484 |
| 第9計算期間末 | (2009年 7月22日) | 1,764 | 1,764 | 9,485 | 9,485 |
| 第10計算期間末 | (2010年 1月22日) | 1,304 | 1,304 | 9,593 | 9,593 |
| 第11計算期間末 | (2010年 7月22日) | 1,306 | 1,306 | 9,609 | 9,609 |
| 第12計算期間末 | (2011年 1月24日) | 1,330 | 1,330 | 9,783 | 9,783 |
| 第13計算期間末 | (2011年 7月22日) | 1,315 | 1,315 | 9,675 | 9,675 |
| 第14計算期間末 | (2012年 1月23日) | 1,297 | 1,297 | 9,543 | 9,543 |
| 第15計算期間末 | (2012年 7月23日) | 1,329 | 1,329 | 9,775 | 9,775 |
| 第16計算期間末 | (2013年 1月22日) | 1,327 | 1,327 | 9,765 | 9,765 |
| 第17計算期間末 | (2013年 7月22日) | 1,019 | 1,019 | 9,620 | 9,620 |
| 第18計算期間末 | (2014年 1月22日) | 1,004 | 1,004 | 9,472 | 9,472 |
| 第19計算期間末 | (2014年 7月22日) | 1,002 | 1,002 | 9,461 | 9,461 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月22日) | 957 | 957 | 9,579 | 9,579 |
| 第21計算期間末 | (2015年 7月22日) | 942 | 942 | 9,423 | 9,423 |
| 第22計算期間末 | (2016年 1月22日) | 940 | 940 | 9,404 | 9,404 |
| 第23計算期間末 | (2016年 7月22日) | 932 | 932 | 9,329 | 9,329 |
| 第24計算期間末 | (2017年 1月23日) | 921 | 921 | 9,214 | 9,214 |
| 第25計算期間末 | (2017年 7月24日) | 898 | 898 | 8,984 | 8,984 |
| 第26計算期間末 | (2018年 1月22日) | 890 | 890 | 8,908 | 8,908 |
| 第27計算期間末 | (2018年 7月23日) | 444 | 444 | 8,898 | 8,898 |
| 2017年 7月末日 | 897 | ― | 8,970 | ― | |
| 8月末日 | 895 | ― | 8,959 | ― | |
| 9月末日 | 893 | ― | 8,940 | ― | |
| 10月末日 | 891 | ― | 8,913 | ― | |
| 11月末日 | 887 | ― | 8,877 | ― | |
| 12月末日 | 892 | ― | 8,928 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 887 | ― | 8,872 | ― | |
| 2月末日 | 896 | ― | 8,962 | ― | |
| 3月末日 | 900 | ― | 9,009 | ― | |
| 4月末日 | 900 | ― | 9,003 | ― | |
| 5月末日 | 892 | ― | 8,929 | ― | |
| 6月末日 | 669 | ― | 8,925 | ― | |
| 7月末日 | 445 | ― | 8,902 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
