半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成27年11月 9日現在) | 第12期中間計算期間末 (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,555,574 | 2,983,434 |
| 親投資信託受益証券 | 952,493,861 | 857,873,242 |
| 未収入金 | 1,118,695 | 3,535,890 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 955,168,132 | 864,392,566 |
| 資産合計 | 955,168,132 | 864,392,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,305 | - |
| 未払解約金 | 1,156,901 | 5,262,268 |
| 未払受託者報酬 | 146,529 | 144,045 |
| 未払委託者報酬 | 1,074,457 | 1,056,243 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 14,594 | 14,349 |
| 流動負債合計 | 2,627,786 | 6,476,910 |
| 負債合計 | 2,627,786 | 6,476,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,610,265 | 509,048,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 481,930,081 | 348,866,968 |
| (分配準備積立金) | 204,191,336 | 175,432,078 |
| 元本等合計 | 952,540,346 | 857,915,656 |
| 純資産合計 | 952,540,346 | 857,915,656 |
| 負債純資産合計 | 955,168,132 | 864,392,566 |
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