半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/08-2026/11/09)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2025年11月 7日現在) | 第22期中間計算期間末 (2026年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,107,086 | 155,884,595 |
| 親投資信託受益証券 | 24,636,029,061 | 34,833,776,280 |
| 未収入金 | 10,005,312 | - |
| 未収利息 | 1,317 | 3,159 |
| 流動資産合計 | 24,744,142,776 | 34,989,664,034 |
| 資産合計 | 24,744,142,776 | 34,989,664,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,451,554 | 130,762,076 |
| 未払受託者報酬 | 2,261,481 | 3,052,677 |
| 未払委託者報酬 | 13,568,865 | 18,315,987 |
| その他未払費用 | 339,166 | 457,840 |
| 流動負債合計 | 105,621,066 | 152,588,580 |
| 負債合計 | 105,621,066 | 152,588,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,031,805,262 | 4,526,123,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,606,716,448 | 30,310,952,200 |
| (分配準備積立金) | 8,124,344,005 | 6,745,752,597 |
| 元本等合計 | 24,638,521,710 | 34,837,075,454 |
| 純資産合計 | 24,638,521,710 | 34,837,075,454 |
| 負債純資産合計 | 24,744,142,776 | 34,989,664,034 |
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