- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/11/07)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2022年11月 7日現在) | 第19期中間計算期間末 (2023年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,744,915 | 46,801,809 |
| 親投資信託受益証券 | 9,732,135,308 | 10,656,508,183 |
| 未収入金 | 12,823,092 | - |
| 流動資産合計 | 9,775,703,315 | 10,703,309,992 |
| 資産合計 | 9,775,703,315 | 10,703,309,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,530,178 | - |
| 未払解約金 | 28,196,432 | 32,344,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,527,557 | 1,588,250 |
| 未払委託者報酬 | 11,202,023 | 11,647,094 |
| 未払利息 | 41 | 90 |
| その他未払費用 | 152,688 | 158,758 |
| 流動負債合計 | 42,608,919 | 45,738,317 |
| 負債合計 | 42,608,919 | 45,738,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,060,356,853 | 3,131,090,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,672,737,543 | 7,526,481,356 |
| (分配準備積立金) | 1,336,893,691 | 1,156,877,363 |
| 元本等合計 | 9,733,094,396 | 10,657,571,675 |
| 純資産合計 | 9,733,094,396 | 10,657,571,675 |
| 負債純資産合計 | 9,775,703,315 | 10,703,309,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
