半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (平成26年10月10日現在) | 第11期中間計算期間末 (平成27年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,167,026 | 32,415,026 |
| 親投資信託受益証券 | 3,229,669,086 | 4,049,714,844 |
| 未収利息 | 42 | 53 |
| 流動資産合計 | 3,255,836,154 | 4,082,129,923 |
| 資産合計 | 3,255,836,154 | 4,082,129,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,099,261 | - |
| 未払解約金 | 871,195 | 3,957,213 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,158 | 2,027,883 |
| 未払委託者報酬 | 15,004,340 | 18,250,851 |
| その他未払費用 | 49,948 | 60,777 |
| 流動負債合計 | 19,691,902 | 24,296,724 |
| 負債合計 | 19,691,902 | 24,296,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,099,261,024 | 2,201,515,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,136,883,228 | 1,856,317,464 |
| (分配準備積立金) | 960,349,876 | 868,720,832 |
| 元本等合計 | 3,236,144,252 | 4,057,833,199 |
| 純資産合計 | 3,236,144,252 | 4,057,833,199 |
| 負債純資産合計 | 3,255,836,154 | 4,082,129,923 |
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