半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成27年10月13日現在) | 第12期中間計算期間末 (平成28年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 7,519,014 |
| コール・ローン | 38,149,015 | 1,384,307 |
| 親投資信託受益証券 | 3,910,698,636 | 4,340,301,664 |
| 未収利息 | 67 | - |
| 流動資産合計 | 3,948,847,718 | 4,349,204,985 |
| 資産合計 | 3,948,847,718 | 4,349,204,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,264,609 | - |
| 未払解約金 | 5,656,751 | 84,376 |
| 未払受託者報酬 | 2,238,976 | 25,287 |
| 未払委託者報酬 | 20,150,695 | 227,579 |
| その他未払費用 | 67,102 | 758 |
| 流動負債合計 | 30,378,133 | 338,000 |
| 負債合計 | 30,378,133 | 338,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,264,609,359 | 2,724,640,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,653,860,226 | 1,624,226,540 |
| (分配準備積立金) | 1,090,368,811 | 1,032,131,760 |
| 元本等合計 | 3,918,469,585 | 4,348,866,985 |
| 純資産合計 | 3,918,469,585 | 4,348,866,985 |
| 負債純資産合計 | 3,948,847,718 | 4,349,204,985 |
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