- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/10/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2022年10月11日現在) | 第19期中間計算期間末 (2023年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,356,735 | 96,063,225 |
| 親投資信託受益証券 | 17,964,069,405 | 22,210,842,901 |
| 流動資産合計 | 18,131,426,140 | 22,306,906,126 |
| 資産合計 | 18,131,426,140 | 22,306,906,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,667,514 | - |
| 未払解約金 | 27,850,597 | 51,364,922 |
| 未払受託者報酬 | 9,748,689 | 66,643 |
| 未払委託者報酬 | 87,738,099 | 599,790 |
| 未払利息 | 114 | 16 |
| その他未払費用 | 292,401 | 1,999 |
| 流動負債合計 | 131,297,414 | 52,033,370 |
| 負債合計 | 131,297,414 | 52,033,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,667,514,836 | 6,497,145,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,332,613,890 | 15,757,727,604 |
| (分配準備積立金) | 4,948,212,110 | 4,591,874,534 |
| 元本等合計 | 18,000,128,726 | 22,254,872,756 |
| 純資産合計 | 18,000,128,726 | 22,254,872,756 |
| 負債純資産合計 | 18,131,426,140 | 22,306,906,126 |
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