ダイワ日本国債三分法(四半期分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,598 | 232,443 |
| 親投資信託受益証券 | 80,548,403 | 82,099,329 |
| 未収入金 | － | 13,469 |
| 流動資産合計 | 80,780,001 | 82,345,241 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 80,780,001 | 82,345,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,546 | 130,752 |
| 未払解約金 | － | 11,314 |
| 未払受託者報酬 | 6,910 | 6,426 |
| 未払委託者報酬 | 62,457 | 58,055 |
| その他未払費用 | 2,391 | 1,999 |
| 流動負債合計 | 196,304 | 208,546 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 196,304 | 208,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,030,723 | 87,168,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,447,026 | -5,031,460 |
| （分配準備積立金） | 1,152,905 | 1,584,425 |
| 元本等合計 | 80,583,697 | 82,136,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 80,583,697 | 82,136,695 |
| 負債純資産合計 | 80,780,001 | 82,345,241 |
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