ダイワ日本国債三分法(四半期分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,443 | 210,344 |
| 親投資信託受益証券 | 82,099,329 | 73,523,944 |
| 未収入金 | 13,469 | 645 |
| 流動資産合計 | 82,345,241 | 73,734,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 82,345,241 | 73,734,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,752 | 113,566 |
| 未払解約金 | 11,314 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,426 | 6,330 |
| 未払委託者報酬 | 58,055 | 57,159 |
| その他未払費用 | 1,999 | 2,018 |
| 流動負債合計 | 208,546 | 179,073 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 208,546 | 179,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,168,155 | 75,711,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,031,460 | -2,155,251 |
| （分配準備積立金） | 1,584,425 | 1,800,591 |
| 元本等合計 | 82,136,695 | 73,555,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 82,136,695 | 73,555,860 |
| 負債純資産合計 | 82,345,241 | 73,734,933 |
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