ダイワ日本国債三分法(四半期分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月3日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,344 | 202,353 |
| 親投資信託受益証券 | 73,523,944 | 73,995,854 |
| 未収入金 | 645 | 648 |
| 流動資産合計 | 73,734,933 | 74,198,855 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 73,734,933 | 74,198,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,566 | 112,580 |
| 未払受託者報酬 | 6,330 | 5,685 |
| 未払委託者報酬 | 57,159 | 51,355 |
| その他未払費用 | 2,018 | 1,810 |
| 流動負債合計 | 179,073 | 171,430 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 179,073 | 171,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,711,111 | 75,053,572 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,155,251 | -1,026,147 |
| （分配準備積立金） | 1,800,591 | 2,206,703 |
| 元本等合計 | 73,555,860 | 74,027,425 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 73,555,860 | 74,027,425 |
| 負債純資産合計 | 73,734,933 | 74,198,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
