ダイワ日本国債三分法(四半期分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,353 | 196,435 |
| 親投資信託受益証券 | 73,995,854 | 71,798,976 |
| 未収入金 | 648 | 631 |
| 流動資産合計 | 74,198,855 | 71,996,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 74,198,855 | 71,996,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,580 | 107,797 |
| 未払受託者報酬 | 5,685 | 5,725 |
| 未払委託者報酬 | 51,355 | 51,688 |
| その他未払費用 | 1,810 | 1,840 |
| 流動負債合計 | 171,430 | 167,050 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 171,430 | 167,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,053,572 | 71,864,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,026,147 | -35,876 |
| （分配準備積立金） | 2,206,703 | 2,543,676 |
| 元本等合計 | 74,027,425 | 71,828,992 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 74,027,425 | 71,828,992 |
| 負債純資産合計 | 74,198,855 | 71,996,042 |
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