ダイワ日本国債三分法(四半期分配型)

ダイワ日本国債三分法(四半期分配型)の財務状況

財務状況

2012年6月5日 9:17
(個別) 資産 14.46%増 8595万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/09	80,780,001	80,583,697
2009/03	82,345,241	82,136,695
2009/09	73,734,933	73,555,860
2010/03	74,198,855	74,027,425
2010/09	71,996,042	71,828,992
2011/03	76,500,356	76,221,554
2011/09	75,093,636	74,921,327
2012/03	85,953,424	85,759,955

財務推移

資産

2008年9月（個）: 8078万
2009年3月（個） +1.94%: 8234万
2009年9月（個） -10.46%: 7373万
2010年3月（個） +0.63%: 7419万
2010年9月（個） -2.97%: 7199万
2011年3月（個） +6.26%: 7650万
2011年9月（個） -1.84%: 7509万
2012年3月（個） +14.46%: 8595万

純資産

2008年9月（個）: 8058万
2009年3月（個） +1.93%: 8213万
2009年9月（個） -10.45%: 7355万
2010年3月（個） +0.64%: 7402万
2010年9月（個） -2.97%: 7182万
2011年3月（個） +6.12%: 7622万
2011年9月（個） -1.71%: 7492万
2012年3月（個） +14.47%: 8575万

開示資料

決算

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