ダイワ日本国債三分法(四半期分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,048 | 201,846 |
| 親投資信託受益証券 | 76,188,981 | 74,891,133 |
| 未収入金 | 104,327 | 657 |
| 流動資産合計 | 76,500,356 | 75,093,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 76,500,356 | 75,093,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,162 | 110,002 |
| 未払解約金 | 103,686 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,895 | 6,022 |
| 未払委託者報酬 | 53,235 | 54,425 |
| その他未払費用 | 1,824 | 1,860 |
| 流動負債合計 | 278,802 | 172,309 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 278,802 | 172,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,108,412 | 73,334,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 113,142 | 1,586,633 |
| （分配準備積立金） | 2,862,908 | 3,093,251 |
| 元本等合計 | 76,221,554 | 74,921,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 76,221,554 | 74,921,327 |
| 負債純資産合計 | 76,500,356 | 75,093,636 |
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