ダイワ日本国債三分法(四半期分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,846 | 228,067 |
| 親投資信託受益証券 | 74,891,133 | 85,724,605 |
| 未収入金 | 657 | 752 |
| 流動資産合計 | 75,093,636 | 85,953,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 75,093,636 | 85,953,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 110,002 | 124,910 |
| 未払受託者報酬 | 6,022 | 6,634 |
| 未払委託者報酬 | 54,425 | 59,935 |
| その他未払費用 | 1,860 | 1,990 |
| 流動負債合計 | 172,309 | 193,469 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 172,309 | 193,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,334,694 | 83,273,572 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,586,633 | 2,486,383 |
| （分配準備積立金） | 3,093,251 | 3,513,204 |
| 元本等合計 | 74,921,327 | 85,759,955 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 74,921,327 | 85,759,955 |
| 負債純資産合計 | 75,093,636 | 85,953,424 |
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