有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年9月21日)

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【提出】
2016/12/19 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額11,515,789,596円
Ⅱ 負債総額381,501,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,134,288,426円
Ⅳ 発行済口数3,727,700,201口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9869円

IRBANK 採用情報

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