有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/22-2024/09/24)
中国A株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,947,548,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,456,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,921,092,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,848,483,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2852 | 円 |