- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月22日-平成29年9月21日)
中国A株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 32,377,336,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,093,217,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,284,118,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,822,435,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9993 | 円 |