好配当日本株式オープン

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)で絞込み

個別

2014年7月10日: 104億819万
2015年1月13日 -7.39%: 96億3868万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月13日現在)
純資産合計	9,527,739,900
負債純資産合計	9,616,963,081

注記表

2015/04/09 9:19

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