好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,508,211 | 224,481,441 |
| 親投資信託受益証券 | 7,175,927,694 | 7,163,200,425 |
| 未収入金 | 8,400,000 | 3,800,000 |
| 流動資産計 | 7,345,835,905 | 7,391,481,866 |
| 資産の部合計 | 7,345,835,905 | 7,391,481,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,163,169 | 183,215,418 |
| 未払解約金 | 17,049,197 | 23,772,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,970,458 | 1,912,559 |
| 未払委託者報酬 | 19,704,558 | 19,125,594 |
| 未払利息 | 231 | 269 |
| その他未払費用 | 59,081 | 57,346 |
| 流動負債計 | 157,946,694 | 228,083,416 |
| 負債の部合計 | 157,946,694 | 228,083,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,958,158,488 | 5,234,726,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,229,730,723 | 1,928,672,215 |
| （分配準備積立金） | 1,116,963,746 | 1,766,611,844 |
| 元本等合計 | 7,187,889,211 | 7,163,398,450 |
| 純資産の部合計 | 7,187,889,211 | 7,163,398,450 |
| 負債・純資産合計 | 7,345,835,905 | 7,391,481,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
