好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,481,441 | 134,929,250 |
| 親投資信託受益証券 | 7,163,200,425 | 6,082,664,833 |
| 未収入金 | 3,800,000 | － |
| 流動資産計 | 7,391,481,866 | 6,217,594,083 |
| 資産の部合計 | 7,391,481,866 | 6,217,594,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 183,215,418 | 101,475,968 |
| 未払解約金 | 23,772,230 | 4,433,216 |
| 未払受託者報酬 | 1,912,559 | 1,737,454 |
| 未払委託者報酬 | 19,125,594 | 17,374,516 |
| 未払利息 | 269 | 274 |
| その他未払費用 | 57,346 | 52,097 |
| 流動負債計 | 228,083,416 | 125,073,525 |
| 負債の部合計 | 228,083,416 | 125,073,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,234,726,235 | 5,073,798,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,928,672,215 | 1,018,722,142 |
| （分配準備積立金） | 1,766,611,844 | 1,558,675,922 |
| 元本等合計 | 7,163,398,450 | 6,092,520,558 |
| 純資産の部合計 | 7,163,398,450 | 6,092,520,558 |
| 負債・純資産合計 | 7,391,481,866 | 6,217,594,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
