好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 589,060,134 | 1,217,363,270 |
| 親投資信託受益証券 | 13,193,277,677 | 21,151,206,933 |
| 未収利息 | － | 2,805 |
| 流動資産計 | 13,782,337,811 | 22,368,573,008 |
| 資産の部合計 | 13,782,337,811 | 22,368,573,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 497,226,004 | 1,012,595,796 |
| 未払解約金 | 28,621,249 | 107,377,610 |
| 未払受託者報酬 | 3,393,475 | 5,617,070 |
| 未払委託者報酬 | 33,934,754 | 56,170,622 |
| 未払利息 | 395 | － |
| その他未払費用 | 101,776 | 168,479 |
| 流動負債計 | 563,277,653 | 1,181,929,577 |
| 負債の部合計 | 563,277,653 | 1,181,929,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,287,100,079 | 11,912,891,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,931,960,079 | 9,273,751,713 |
| （分配準備積立金） | 2,543,427,083 | 4,464,074,206 |
| 元本等合計 | 13,219,060,158 | 21,186,643,431 |
| 純資産の部合計 | 13,219,060,158 | 21,186,643,431 |
| 負債・純資産合計 | 13,782,337,811 | 22,368,573,008 |
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