好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,217,363,270 | 1,063,721,968 |
| 親投資信託受益証券 | 21,151,206,933 | 20,754,889,126 |
| 未収入金 | － | 13,300,000 |
| 未収利息 | 2,805 | 6,964 |
| 流動資産計 | 22,368,573,008 | 21,831,918,058 |
| 資産の部合計 | 22,368,573,008 | 21,831,918,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,012,595,796 | 915,210,805 |
| 未払解約金 | 107,377,610 | 55,625,300 |
| 未払受託者報酬 | 5,617,070 | 5,968,425 |
| 未払委託者報酬 | 56,170,622 | 59,684,197 |
| その他未払費用 | 168,479 | 179,022 |
| 流動負債計 | 1,181,929,577 | 1,036,667,749 |
| 負債の部合計 | 1,181,929,577 | 1,036,667,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,912,891,718 | 13,074,440,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,273,751,713 | 7,720,810,229 |
| （分配準備積立金） | 4,464,074,206 | 4,030,321,383 |
| 元本等合計 | 21,186,643,431 | 20,795,250,309 |
| 純資産の部合計 | 21,186,643,431 | 20,795,250,309 |
| 負債・純資産合計 | 22,368,573,008 | 21,831,918,058 |
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